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BILAN TP LE GALLIC 2016 Siren 799303342				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	28210	24568	3642	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	987	809	179	
Fonds commercial	173000		173000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	186384	54231	132154	
Autres immobilisations corporelles	244472	62405	182067	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	
Créances rattachées à des participations	87		87	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4031		4031	
TOTAL (I)	639171	142012	497158	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4942		4942	
En cours de production de biens	20000		20000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	124107	5717	118390	
Autres créances	23490		23490	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	17557		17557	
TOTAL (II)	190096	5717	184379	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	829267	147730	681537	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	45000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14267			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-71202			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5			
TOTAL (I)	-7431			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	354521			
Emprunts et dettes financières divers (4)	192674			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87771			
Dettes fiscales et sociales	53753			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	250			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	688969			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	681537			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	433633			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	28214			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	718898		718898	
Chiffres d’affaires nets	718898		718898	
				
Production stockée			-15000	
Production immobilisée			5000	
Subventions d’exploitation			46	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24280	
Autres produits			53	
Total des produits d’exploitation (I)			733277	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			223852	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			494	
Autres achats et charges externes			224432	
Impôts, taxes et versements assimilés			5760	
Salaires et traitements			175580	
Charges sociales			112797	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53904	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22	
Total des charges d’exploitation (II) 			796842	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-63565	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5937	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5937	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5908	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-69473	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1725			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1730			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1730			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	733306			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	804508			
BENEFICE OU PERTE	-71202			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20163			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24280			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		28210		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		173987		
Total Immobilisations corporelles		413627		17229
Total Immobilisations financières		4071		2047
Total Général		619895		19275
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				28210
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				173987
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				430856
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6118
Total Général				639171
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	18308	6260		24568
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	590	219		809
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69211	47425		116635
AMORTISSEMENTS Total Général	88108	53904		142012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	87			
Prêts				
Autres immobilisations financières	4031			
Clients douteux ou litigieux	6715			
Autres créances clients	117393			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1432			
T. V. A.	12725			
Autres impôts, taxes versements assimilés	8865			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	468			
Charges constatées d’avance	17557			
TOTAL ETAT DES CREANCES	169272	165154	4118	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	354521	99186	242094	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	87771	87771		
Personnel et comptes rattachés	12616	12616		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28864	28864		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8050	8050		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4223	4223		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	192674	192674		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	250	250		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	688969	433633	242094	13241
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	72596			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel