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BILAN TELIFRAIS 2020 Siren 799352984				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7139592	6517104	622489	1178601
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	72435		72435	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	97803	24271	73532	76001
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12074460	11500171	574289	485785
Autres immobilisations corporelles	873459	810192	63267	19160
Immobilisations en cours	7500		7500	34000
Avances et acomptes	14566		14566	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	20279814	18851737	1428078	1793547
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9838403	60131	9778271	9841252
Autres créances	4267159		4267159	2862822
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3008458		3008458	2801465
Charges constatées d’avance	3299		3299	5401
TOTAL (II)	17117319	60131	17057188	15510939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				17
TOTAL GENERAL (0 à V)	37397134	18911868	18485266	17304503
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2005000		2005000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	34354		111004	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1788301		923444	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	329731		635063	
TOTAL (I)	4157386		3674512	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24555		17	
Provisions pour charges	253020		283470	
TOTAL (III)	277575		283487	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	201		13	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	209033		743023	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11259372		10540156	
Dettes fiscales et sociales	2533971		2008967	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40322		51232	
Autres dettes	4159			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14047058		13343392	
(V)	3247		3113	
TOTAL GENERAL (I à V)	18485266		17304503	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2763		2763	2906
Production vendue services	82614750	11034659	93649410	98024705
Chiffres d’affaires nets	82617513	11034659	93652173	98027611
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	5933
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			131820	663582
Autres produits			19420	2492
Total des produits d’exploitation (I)			93805413	98699618
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17191	19084
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			617527	729693
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			81447933	88031281
Impôts, taxes et versements assimilés			1055172	1026359
Salaires et traitements			5105051	4750721
Charges sociales			2061831	1898643
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			863251	1103742
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			24555	69164
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			369	28513
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			402	4071
Total des charges d’exploitation (II) 			91193283	97661271
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2612129	1038347
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11353	8103
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11353	8103
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11353	8103
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2623482	1046450
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8494			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	347592		523328	
Total des produits exceptionnels (VII)	356086		523328	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	62259		19672	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62259		19672	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	293827		503655	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	384676		204877	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	744332		421784	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	94172852		99231049	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	92384551		98307605	
BENEFICE OU PERTE	1788301		923444	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7079000		133000
Total Immobilisations corporelles		12955000		400000
Total Immobilisations financières				
Total Général		20034000		532000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7212000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			286000	13068000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			286000	20280000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18241	863	252	18852
AMORTISSEMENTS Total Général	18241	863	252	18852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				329
Total Provisions réglementées	635	42	348	329
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				258
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20
Total Provisions pour risques et charges	283	45	50	278
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	80		20	60
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	80		20	60
TOTAL GENERAL	998	87	418	667
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25	70	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		62	348	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	175			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	175