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BILAN SOCIETE EN NOM COLLECTIF ORYX-380-181 BAIL 2016 Siren 799343553
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 249445945 19505287 229940658 242412955
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 249445945 19505287 229940658 242412955
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 936362 936362 770660
Autres créances 5918 5918 15531
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 14834 14834 21625
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 957114 957114 807815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 13975797 13975797 7437842
TOTAL GENERAL (0 à V) 264378856 19505287 244873569 250658613
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 1000 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -21521311 -1374
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -29899695 -21519937
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 44493649 18151457
TOTAL (I) -6926356 -3368854
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 216424050 219260356
Emprunts et dettes financières divers (4) 35335678 34738346
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2964 12316
Dettes fiscales et sociales 261 263
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 36971 16186
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 251799924 254027467
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 244873569 250658613
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 15787893 15787893 8258293
Chiffres d’affaires nets 15787893 15787893 8258293
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 15787894 8258294
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 19484 1049133
Impôts, taxes et versements assimilés 374 372
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 12472297 7032990
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1
Total des charges d’exploitation (II) 12492156 8082495
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 3295738 175799
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 6627246 3467873
Différences négatives de change 225994 76406
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 6853240 3544279
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -6853240 -3544279
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -3557502 -3368480
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 26342193 18151457
Total des charges exceptionnelles (VIII) 26342193 18151457
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -26342193 -18151457
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 15787894 8258294
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 45687588 29778230
BENEFICE OU PERTE -29899695 -21519937
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 249445945
Total Immobilisations financières
Total Général 249445945
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 249445945
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 249445945
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 7032990 12472297 19505287
AMORTISSEMENTS Total Général 7032990 12472297 19505287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 44493649
Total Provisions réglementées 18151456 26342192 44493649
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 18151456 26342192 44493649
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 26342192
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 936362
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 5918
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 942280 942280
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 366082 366082
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 216057969 10401011 45772488
Emprunts et dettes financières divers 35335678 6305967 20311084
Fournisseurs et comptes rattachés 2964 2964
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 261 261
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 82 82
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 36889 36889
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 251799924 17113255 66083573 168603097
Emprunts souscrits en cours d’exercice 7744737
Emprunts remboursés en cours d’exercice 16693876
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel