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BILAN SOCIETE DE FINANCEMENT REGIONAL OSER 2021 Siren 799342530				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				5012280
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	43242	28684	14558	23207
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	360	360		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4368	586	3782	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8447	5085	3362	2265
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1711969		1711969	1657901
Créances rattachées à des participations	6401689	946598	5455091	5402040
Autres titres immobilisés	1864949		1864949	1940731
Prêts				
Autres immobilisations financières	1682		1682	
TOTAL (I)	10036706	981313	9055393	9026143
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	49169		49169	9120
Autres créances	11869		11869	18447
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1250000		1250000	2500000
Disponibilités	6813648		6813648	1598841
Charges constatées d’avance	8379		8379	6912
TOTAL (II)	8133065		8133065	4133320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18169771	981313	17188458	18171743
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	17426000		17426000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2044692		2044692	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1464251		-1189861	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-956211		-274390	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17050230		18006441	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20641		62097	
Dettes fiscales et sociales	117169		103205	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	417			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	138228		165302	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17188458		18171743	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			165302	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			40975	7600
Chiffres d’affaires nets			40975	7600
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6110	8957
Autres produits			36176	
Total des produits d’exploitation (I)			83261	16557
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			144845	74710
Impôts, taxes et versements assimilés			35983	34575
Salaires et traitements			253469	268847
Charges sociales			108175	120661
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10543	9668
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				-8
Total des charges d’exploitation (II) 			553015	508454
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-469755	-491896
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			29400	29400
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			308647	277575
Autres intérêts et produits assimilés			3562	15692
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			341609	369011
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			827966	104549
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-486356	264462
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-956111	-227434
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			46956	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	100		4000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100		50956	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-100		-46956	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	424870		389569	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1381081		663959	
BENEFICE OU PERTE	-956211		-274390	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		43242		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		360		4368
Total Immobilisations corporelles		6042		2405
Total Immobilisations financières		9119303		1222040
Total Général		9168947		1228813
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				43242
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4728
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8447
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			361054	9980289
Total Général			361054	10036706
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	20035	8648	28684	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	360	586	946	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3777	1309	5085	
AMORTISSEMENTS Total Général	24172	10543	34716	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6401689		6401689	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1682		1682	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	49169	49169		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11869	11869		
Charges constatées d’avance	8379	8379		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6472788	69418	6403371	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20641	20641		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117169	117169		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	417	417		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	138228	138228		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel