ENCODAGE UNICODE UTF-8 tabulations ©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr SNAF SAS Paris Moteur de recherche https://www.premsgo.fr BILAN SOCIETE DE FINANCEMENT REGIONAL OSER 2021 Siren 799342530 ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020 Brut Amort.prov. Net Net -1 Capital souscrit non appelé 5012280 Actif immobilise_ Frais d’établissement 43242 28684 14558 23207 Frais de développement ou de recherche et développement Concessions, brevets et droits similaires 360 360 Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles 4368 586 3782 Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels Autres immobilisations corporelles 8447 5085 3362 2265 Immobilisations en cours Avances et acomptes Participations évaluées - mise en équivalence Autres participations 1711969 1711969 1657901 Créances rattachées à des participations 6401689 946598 5455091 5402040 Autres titres immobilisés 1864949 1864949 1940731 Prêts Autres immobilisations financières 1682 1682 TOTAL (I) 10036706 981313 9055393 9026143 Actif circulant Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés 49169 49169 9120 Autres créances 11869 11869 18447 Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement 1250000 1250000 2500000 Disponibilités 6813648 6813648 1598841 Charges constatées d’avance 8379 8379 6912 TOTAL (II) 8133065 8133065 4133320 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Primes de remboursement des obligations (IV) Ecarts de conversion actif (V) TOTAL GENERAL (0 à V) 18169771 981313 17188458 18171743 PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020 Capital social ou individuel 17426000 17426000 Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 2044692 2044692 (dont écart d’équivalence) Ecarts de réévaluation Réserve légale (1) Réserves statutaires ou contractuelles (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) Réserves réglementées (1) (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) Autres réserves Report à nouveau -1464251 -1189861 RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -956211 -274390 Subventions d’investissement Provisions réglementées TOTAL (I) 17050230 18006441 Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées TOTAL (II) Provisions pour risques Provisions pour charges TOTAL (III) Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) Emprunts et dettes financières divers (4) Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés 20641 62097 Dettes fiscales et sociales 117169 103205 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes 417 Produits constatés d’avance (2) TOTAL (IV) 138228 165302 (V) TOTAL GENERAL (I à V) 17188458 18171743 Dont réserve réglementée des plus-values à long terme Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 165302 Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. Dont emprunts participatifs COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020 France Exportations Total Total -1 Ventes de marchandises Production vendue biens Production vendue services 40975 7600 Chiffres d’affaires nets 40975 7600 Production stockée Production immobilisée Subventions d’exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 6110 8957 Autres produits 36176 Total des produits d’exploitation (I) 83261 16557 Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et approvisionnements) Autres achats et charges externes 144845 74710 Impôts, taxes et versements assimilés 35983 34575 Salaires et traitements 253469 268847 Charges sociales 108175 120661 Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 10543 9668 Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions Autres charges -8 Total des charges d’exploitation (II) 553015 508454 - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -469755 -491896 Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) Produits financiers de participations 29400 29400 Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 308647 277575 Autres intérêts et produits assimilés 3562 15692 Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des produits financiers (V) 341609 369011 Dotations financières sur amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des charges financières (VI) 827966 104549 - RESULTAT FINANCIER (V - VI) -486356 264462 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -956111 -227434 COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020 Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 4000 Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels (VII) 4000 Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 46956 Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 100 4000 Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Total des charges exceptionnelles (VIII) 100 50956 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -100 -46956 Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises Impo_ts sur les bénéfices (X)ux TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 424870 389569 TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1381081 663959 BENEFICE OU PERTE -956211 -274390 Renvois : Cre_dit-bail mobilier Renvois : Cre_dit-bail immobilier Renvois : Transfert de charges Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) Immobilisations Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 43242 Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 360 4368 Total Immobilisations corporelles 6042 2405 Total Immobilisations financières 9119303 1222040 Total Général 9168947 1228813 Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 43242 Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4728 Virement postes immobilisations corporelles en cours Virement postes - Avances et acomptes Total Immobilisations corporelles 8447 Prêts et immobilisations financières Total Immobilisations financières 361054 9980289 Total Général 361054 10036706 Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 20035 8648 28684 AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 360 586 946 AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3777 1309 5085 AMORTISSEMENTS Total Général 24172 10543 34716 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice Amortissements dérogatoires Total Provisions réglementées Provisions pour litiges Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour perte sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour perte de change Provisions pour pensions et obligations similaires Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement des immobilisations Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges Total Provisions pour risques et charges sur immobilisations – incorporelles sur immobilisations – corporelles sur immobilisations – titres mis en équivalence sur immobilisations – titres de participation sur immobilisations –autres immobilisations financières Sur stocks et en cours Sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation Total Provisions pour dépréciation TOTAL GENERAL dont dotations et reprises : - d’Exploitation - Financières - Exceptionnelles État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Créances rattachées à des participations 6401689 6401689 Prêts Autres immobilisations financières 1682 1682 Clients douteux ou litigieux Autres créances clients 49169 49169 (provision pour dépréciation antérieurement constituée) Créances représentatives de titres prêtés Personnel et comptes rattachés Sécurité Sociale, autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices T. V. A. Autres impôts, taxes versements assimilés Divers Groupe et associés Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 11869 11869 Charges constatées d’avance 8379 8379 TOTAL ETAT DES CREANCES 6472788 69418 6403371 État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus Autres emprunts obligataires brut à un an au plus Emprunts à 1 an maximum à l’origine Emprunts à plus d’1 an à l’origine Emprunts et dettes financières divers Fournisseurs et comptes rattachés 20641 20641 Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes sociaux 117169 117169 Impôts sur les bénéfices T.V.A. Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Groupe et associés Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 417 417 Dette représentative de titres empruntés Produits constatés d’avance TOTAL – ETAT DES DETTES 138228 138228 Emprunts souscrits en cours d’exercice Emprunts remboursés en cours d’exercice Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020 Dividendes Engagement de crédit-bail mobilier Engagement de crédit-bail immobilier Effets portés à l’escompte et non échus Sous-traitance Location, charges locatives et de copropriété Personnel extérieur à l’entreprise Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages Autres comptes Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 Taxe professionnelle Autres impôts, taxes et versements assimilés Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 Montant de la TVA. collectée Total TVA. déductible sur biens et services Effectif moyen du personnel Filiales et participations Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020 Effectif moyen du personnel