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BILAN SILVER 4 2017 Siren 799330584				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2785	2229	555	1112
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	51606	14489	37117	47615
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1701490		1701490	1708990
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1755881	16718	1739163	1757717
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	57600		57600	28800
Autres créances	403984		403984	372298
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	741824		741824	464773
Charges constatées d’avance	65		65	
TOTAL (II)	1203473		1203473	865871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2959354	16718	2942636	2623588
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1700100		1700100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	66485		37138	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	45955		45955	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7532		29348	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1820073		1812540	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23442		36718	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1083788		767050	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3873		1720	
Dettes fiscales et sociales	11460		5560	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1122563		811048	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2942636		2623588	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1112496		787627	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11		8	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	48000		48000	48000
Chiffres d’affaires nets	48000		48000	48000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			48000	48000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10439	3576
Impôts, taxes et versements assimilés			684	1263
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11054	4095
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			22177	8934
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25823	39066
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			648	521
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			648	521
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18015	10240
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18015	10240
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17367	-9719
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8455	29348
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7500			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	923			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	56148		48521	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	48616		19173	
BENEFICE OU PERTE	7532		29348	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2785		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		51606		
Total Immobilisations financières		1708990		
Total Général		1763381		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2785
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				51606
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7500	1701490
Total Général			7500	1755881
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1672	557		2229
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3992	10497		14489
AMORTISSEMENTS Total Général	5664	11054		16718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	57600			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	879			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	403105			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	65			
TOTAL ETAT DES CREANCES	461649	461649		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11	11		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23431	13363	10068	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3873	3873		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	923	923		
T.V.A.	9600	9600		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	937	937		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1083788	1083788		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1122563	1112496	10068	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13273			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1548		1398	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	8891		2178	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	10439		3576	
Taxe professionnelle	507		146	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	177		1117	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	684		1263	
Montant de la TVA. collectée	9600		9600	
Total TVA. déductible sur biens et services	586		206	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel