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BILAN SAS PHYLPAC 2016 Siren 799398342				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	226587		226587	226587
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50773	14203	36570	40487
Autres immobilisations corporelles	100616	20998	79618	83003
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	377977	35201	342775	350077
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26005		26005	21385
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	29214		29214	19951
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4445		4445	17003
Charges constatées d’avance	1018		1018	4395
TOTAL (II)	60682		60682	62734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	438659	35201	403458	412811
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-39156		-43117	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22725		4961	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5431		-28156	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	255228		306733	
Emprunts et dettes financières divers (4)	87800		92206	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10388		9637	
Dettes fiscales et sociales	31088		32391	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	408889		440967	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	403458		412811	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	75295		75295	71766
Production vendue services	535450		535450	492491
Chiffres d’affaires nets	610745		610745	564257
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	5500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10742	4242
Autres produits			2	93
Total des produits d’exploitation (I)			623489	574092
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			227865	204463
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4620	2648
Autres achats et charges externes			100968	102114
Impôts, taxes et versements assimilés			5354	8732
Salaires et traitements			200089	172994
Charges sociales			54326	52093
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15115	14743
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			399	10
Total des charges d’exploitation (II) 			599494	557796
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23995	16296
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				89
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				89
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6069	9548
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6069	9548
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6069	-9459
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17925	6836
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			62	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4609	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			4671	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-4671	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4800		-2795	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	623489		574181	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	600764		569220	
BENEFICE OU PERTE	22725		4961	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		226587		
Total Immobilisations corporelles		143577		7813
Total Immobilisations financières				
Total Général		370164		7813
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				226587
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				151390
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				377977
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20087	15115		35201
AMORTISSEMENTS Total Général	20087	15115		35201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12962			
T. V. A.	1009			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10811			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4432			
Charges constatées d’avance	1018			
TOTAL ETAT DES CREANCES	30233	30233		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24829	24829		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	254784	52712	202071	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10388	10388		
Personnel et comptes rattachés	11520	11520		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17016	17016		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1653	1653		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	900	900		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	87800	87800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	408889	206818	202071	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51225			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel