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BILAN SARL POGGI ET FILS 2016 Siren 799379011				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	40000		40000	40000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	17114	3893	13221	8329
Immobilisations financières	12000		12000	12000
Total Actif Immobilisé	69114	3893	65221	60329
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3377		3377	1896
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1896		1896	3527
Créances – Autres	4453		4453	7779
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14719		14719	9535
Caisse				
Charges constatées d’avance				379
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	24444		24444	23115
Total général Actif	93558	202251		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			1682	
Report à nouveau			11219	11219
Résultat de l’exercice			4934	1682
Provisions réglementées			6000	9000
Total des capitaux propres - Total I			27836	25902
Provisions pour risques et charges - Total II				42
Emprunts et dettes assimilées			26379	32318
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			25954	14793
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		248		
Autres dettes			9496	10391
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			61829	57501
Total général Passif			89665	83444
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			16469	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7936	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	214993		202251	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1216			
Autres produits	51		6455	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	216259		208706	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	134410		127770	
Variation de stock (marchandises)	-1481		-668	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1977		3039	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	37858		37647	
(dont taxe professionnelle)	-14991			
Impôts, taxes et versements assimilés	721		262	
Rémunérations du personnel 	26180		34195	
Charges sociales	10249		5782	
Dotations aux amortissements	2234		1606	
Dotations aux provisions			42	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	391		208	
Total des charges d’exploitation	212539		209882	
Résultat d’exploitation	3720		-1175	
Produits financiers	198		216	
Produits exceptionnels	3086		3004	
Charges financières	1086		1335	
Charges exceptionnelles	984			
Impôts sur les bénéfices			-973	
Bénéfice ou perte	4934		1682	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3120	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			4399	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			417	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			62679	
Total Immobilisations (Augmentations)			7936	
Total Immobilisations (Diminutions)			1500	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			42	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			42	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel