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BILAN S.F.H.INVEST 2020 Siren 799377676				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	750000	666666	83333	249999
Concessions, brevets et droits similaires	773	773		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2536	2399	137	406
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2644342	6000	2638342	2644342
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	153		153	153
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3397805	675838	2721966	2894902
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	59261		59261	16773
Autres créances	2516239	1332485	1183754	2118041
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	116023		116023	59012
Charges constatées d’avance	105		105	1175
TOTAL (II)	2691630	1332485	1359145	2195002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6089435	2008323	4081111	5089905
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1219640		415053	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-573425		804586	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	76025		76025	
TOTAL (I)	723339		1296765	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	149203		443810	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2736358		2927205	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	150356		178938	
Dettes fiscales et sociales	47355		28010	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	274499		215175	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3357772		3793140	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4081111		5089905	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10147		10147	
Production vendue biens				
Production vendue services	258800		258800	558650
Chiffres d’affaires nets	268947		268947	558650
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				4220
Autres produits			3	8
Total des produits d’exploitation (I)			268951	562878
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9995	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			776	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			103718	348155
Impôts, taxes et versements assimilés			5028	4324
Salaires et traitements			195389	160020
Charges sociales			74048	68310
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			166935	167007
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			135	8
Total des charges d’exploitation (II) 			556028	747828
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-287076	-184950
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			716368	763086
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			37	37
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			716407	763089
Dotations financières sur amortissements et provisions			1338485	1338485
Intérêts et charges assimilées			34102	40058
Différences négatives de change			429	429
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1373016	40058
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-656608	723031
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-943685	538081
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	109		104418	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	109		104418	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4659		83476	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5026	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4659		88502	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4549		15916	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-374809		-250589	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	985468		1430386	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1558894		625800	
BENEFICE OU PERTE	-573425		804586	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		750000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		773		
Total Immobilisations corporelles		2537		
Total Immobilisations financières		2644496		
Total Général		3397806		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				750000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				773
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2537
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2644496
Total Général				3397806
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	500000	166667		666667
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	773			773
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2130	269		2399
AMORTISSEMENTS Total Général	502903	166936		669839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				76025
Total Provisions réglementées	76025			76025
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		1332485		1332485
Total Provisions pour dépréciation		1338485		1338485
TOTAL GENERAL	76025	1338485		1414510
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1338485		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	59261	59261		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	206011	206011		
T. V. A.	20088	20088		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	833	833		
Groupe et associés	2248878	2248878		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40430	40430		
Charges constatées d’avance	106	106		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2575606	2575606		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	394	394		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	148810	148810		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	150356	150356		
Personnel et comptes rattachés	23679	23679		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21458	21458		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2219	2219		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2736358	2736358		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	274499	274499		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3357773	3357773		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	293020			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel