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BILAN S.F.H.INVEST 2019 Siren 799377676				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	750000	500000	249999	416666
Concessions, brevets et droits similaires	773	773		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2536	2129	406	748
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2644342		2644342	2643342
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	153		153	153
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3397805	502902	2894902	3060910
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16773		16773	244379
Autres créances	2118041		2118041	1463233
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59012		59012	1040
Charges constatées d’avance	1175		1175	1661
TOTAL (II)	2195002		2195002	1710314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5592808	502902	5089905	4771225
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	415053		26227	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	804586		388826	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	76025		70998	
TOTAL (I)	1296765		487152	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	443810		892696	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2927205		3005065	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	178938		32172	
Dettes fiscales et sociales	28010		26299	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	215175		327837	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3793140		4284072	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5089905		4771225	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	558650		558650	526294
Chiffres d’affaires nets	558650		558650	526294
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4220	
Autres produits			8	5
Total des produits d’exploitation (I)			562878	526300
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			348155	232862
Impôts, taxes et versements assimilés			4324	3276
Salaires et traitements			160020	147469
Charges sociales			68310	59594
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			167007	167374
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	32
Total des charges d’exploitation (II) 			747828	610609
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-184950	-84309
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			763086	421514
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			763089	421516
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40058	64439
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40058	64439
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			723031	357077
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			538081	272767
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	104418		835	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	104418		835	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	83476		1900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5026		15205	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	88502		17105	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15916		-16270	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-250589		-132329	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1430386		948653	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	625800		559826	
BENEFICE OU PERTE	804586		388826	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		750000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		773		
Total Immobilisations corporelles		2537		
Total Immobilisations financières		2643496		1000
Total Général		3396806		1000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				750000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				773
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2537
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2644496
Total Général				3397806
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	333333	166667		500000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	773			773
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1789	341		2130
AMORTISSEMENTS Total Général	335895	167008		502903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				76025
Total Provisions réglementées	70999	5026		76025
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4220		4220	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4220		4220	
TOTAL GENERAL	75219	5026	4220	76025
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4220	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5026		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16774	16774		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	139096	139096		
T. V. A.	45319	45319		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1088	1088		
Groupe et associés	1898853	1898853		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33685	33685		
Charges constatées d’avance	1175	1175		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2135990	2135990		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1142	1142		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	442669	294284	148385	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	178939	178939		
Personnel et comptes rattachés	4036	4036		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21502	21502		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2472	2472		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2927206	2927206		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	215175	215175		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3793140	3644756	148385	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	288091			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel