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BILAN S.F.H.INVEST 2018 Siren 799377676				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	750000	333333	416666	583333
Concessions, brevets et droits similaires	773	773		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2536	1788	748	648
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2643342		2643342	2641342
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	153		153	153
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3396805	335894	3060910	3225477
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	248599	4220	244379	30242
Autres créances	1463233		1463233	809679
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1040		1040	117914
Charges constatées d’avance	1661		1661	897
TOTAL (II)	1714534	4220	1710314	958733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5111340	340114	4771225	4184211
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	26227		-159559	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	388826		185886	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	70998		55793	
TOTAL (I)	487152		83121	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	892696		1016077	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3005065		2259533	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32172		6008	
Dettes fiscales et sociales	26299		56828	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	327837		762642	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4284072		4101090	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4771225		4184211	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	526294		526294	436445
Chiffres d’affaires nets	526294		526294	436445
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5	3
Total des produits d’exploitation (I)			526300	436449
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				6
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			232862	61325
Impôts, taxes et versements assimilés			3276	3484
Salaires et traitements			147469	123844
Charges sociales			59594	50846
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			167374	167358
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32	35
Total des charges d’exploitation (II) 			610609	406895
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-84309	29553
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			421514	101813
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			421516	101813
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64439	54011
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64439	54011
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			357077	47801
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			272767	77355
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	835		1001	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	835		1001	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1900		780	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15205		15205	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17105		15985	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16270		-14983	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-132329		-123515	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	948653		539264	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	559826		353377	
BENEFICE OU PERTE	388826		185886	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		750000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		773		
Total Immobilisations corporelles		1729		808
Total Immobilisations financières		2641496		2000
Total Général		3393998		2808
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				750000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				773
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2537
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2643496
Total Général				3396806
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	166667	166667		333333
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	773			773
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1081	708		1789
AMORTISSEMENTS Total Général	168520	167375		335895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				70999
Total Provisions réglementées	55794	15205		70999
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4220			4220
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4220			4220
TOTAL GENERAL	60014	15205		75219
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		15205		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4520	4520		
Autres créances clients	244079	244079		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	115718	115718		
T. V. A.	37012	37012		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1050476	1050476		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	260028	260028		
Charges constatées d’avance	1661	1661		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1713494	1713494		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	161112	161112		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	731585	290180	441404	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32172	32172		
Personnel et comptes rattachés	4235	4235		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18715	18715		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1400	1400		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1949	1949		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3005066	3005066		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	327838	327838		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4284073	3842668	441404	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	283245			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel