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BILAN S.F.H.INVEST 2017 Siren 799377676				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	750000	166666	583333	
Concessions, brevets et droits similaires	773	773		115
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1729	1080	648	1224
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2641342		2641342	2637342
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	153		153	153
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3393997	168520	3225477	2638836
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34462	4220	30242	300
Autres créances	809679		809679	156240
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	117914		117914	85682
Charges constatées d’avance	897		897	750
TOTAL (II)	962953	4220	958733	242974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4356951	172740	4184211	2881810
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-159559		-167366	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	185886		7807	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	55793		40588	
TOTAL (I)	83121		-117970	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1016077		1295172	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2259533		1599055	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6008		2289	
Dettes fiscales et sociales	56828		79947	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	762642		23317	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4101090		2999781	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4184211		2881810	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	436445		436445	327579
Chiffres d’affaires nets	436445		436445	327579
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	26
Total des produits d’exploitation (I)			436449	327605
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			61325	264089
Impôts, taxes et versements assimilés			3484	928
Salaires et traitements			123844	69425
Charges sociales			50846	28119
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			167358	1161
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4220
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35	67
Total des charges d’exploitation (II) 			406895	368011
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29553	-40405
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			101813	121386
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			101813	121386
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54011	53023
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54011	53023
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			47801	68362
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			77355	27956
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1001		1001	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1001			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	780		6238	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15205		15205	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15985		21443	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14983		-21443	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-123515		-1294	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	539264		448992	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	353377		441185	
BENEFICE OU PERTE	185886		7807	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				750000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		773		
Total Immobilisations corporelles		1729		
Total Immobilisations financières		2637496		4000
Total Général		2639998		754000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				750000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				773
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1729
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2641496
Total Général				3393998
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		166667		166667
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	657	116		773
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	504	576		1081
AMORTISSEMENTS Total Général	1161	167359		168520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				55794
Total Provisions réglementées	40589	15205		55794
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4220			4220
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4220			4220
TOTAL GENERAL	44809	15205		60014
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		15205		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4520			
Autres créances clients	29942			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	221402			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	340029			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	248248			
Charges constatées d’avance	898			
TOTAL ETAT DES CREANCES	845039	845039		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	436	436		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1015641	286146	729496	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6009	6009		
Personnel et comptes rattachés	15489	15489		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35252	35252		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4626	4626		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1461	1461		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2259533	2259533		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	762643	762643		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4101090	3371595	729496	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	278481			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2