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BILAN S.F.H.INVEST 2016 Siren 799377676				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	773	657	115	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1729	504	1224	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2637342		2637342	2636342
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	153		153	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2639997	1161	2638836	2636342
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4520	4220	300	4520
Autres créances	156240		156240	132595
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85682		85682	6785
Charges constatées d’avance	750		750	255
TOTAL (II)	247194	4220	242974	144157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2887192	5381	2881810	2780499
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-167366		-64694	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7807		-102672	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	40588		25383	
TOTAL (I)	-117970		-140982	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1295172		1565404	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1599055		1322601	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2289		583	
Dettes fiscales et sociales	79946		21031	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23317		11858	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2999781		2921482	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2881810		2780499	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	327579		327579	101801
Chiffres d’affaires nets	327579		327579	101801
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			26	5
Total des produits d’exploitation (I)			327605	101807
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			264089	57384
Impôts, taxes et versements assimilés			928	733
Salaires et traitements			69425	56883
Charges sociales			28119	23899
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1161	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4220	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			67	5
Total des charges d’exploitation (II) 			368011	138906
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-40405	-37099
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			121386	9
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			121386	9
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53023	50564
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53023	50564
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			68362	-50555
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27956	-87655
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			417	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6238		230	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15205		15205	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21443		15435	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21443		-15017	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1294			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	448992		102233	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	441185		204906	
BENEFICE OU PERTE	7807		-102672	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				773
Total Immobilisations corporelles				1729
Total Immobilisations financières		2636342		1154
Total Général		2636342		3656
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				773
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1729
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2637496
Total Général				2639998
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		657		657
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		504		504
AMORTISSEMENTS Total Général		1161		1161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				40589
Total Provisions réglementées	25384	15205		40589
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		4220		4220
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		4220		4220
TOTAL GENERAL	25384	19425		44809
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4220		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		15205		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4520			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46227			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	107968			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2046			
Charges constatées d’avance	751			
TOTAL ETAT DES CREANCES	161512	161512		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	253	253		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1294920	282179	1012741	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2289	2289		
Personnel et comptes rattachés	17651	17651		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16078	16078		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45431	45431		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	787	787		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1599056	1599056		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23317	23317		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2999781	1987041	1012741	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	273796			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1