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BILAN RESOSAFE 2018 Siren 799378054				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	23100	23100		
Concessions, brevets et droits similaires	13374	3726	9647	
Fonds commercial	99000		99000	99000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15000	1941	13058	14558
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20760	20760		1338
Autres immobilisations corporelles	455526	132157	323369	89798
Immobilisations en cours				47100
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	97999		97999	97999
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16067		16067	3343
TOTAL (I)	740827	181685	559141	353136
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5400		5400	9000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	807676	21749	785926	560872
Autres créances	348081		348081	143844
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	546063		546063	338238
Charges constatées d’avance	45985		45985	27877
TOTAL (II)	1753206	21749	1731457	1079831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2494034	203435	2290598	1432968
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	210000		210000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21000		21000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18839			
Report à nouveau	3723		3723	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	753725		268839	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1007288		503562	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	105000		105000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	105000		105000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	203807			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2214		2214	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	241576		242836	
Dettes fiscales et sociales	602137		479329	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	116254		88527	
Produits constatés d’avance (2)	12320		11497	
TOTAL (IV)	1178310		824404	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2290598		1432967	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1036580		824404	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2455427		2455427	1469382
Production vendue biens				
Production vendue services	1494222	204000	1698222	1892419
Chiffres d’affaires nets	3949649	204000	4153649	3361802
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49068	31463
Autres produits			685	984
Total des produits d’exploitation (I)			4203403	3394250
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			415661	61385
Variation de stock (marchandises)			3600	12996
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				671
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1117944	990271
Impôts, taxes et versements assimilés			57127	6976
Salaires et traitements			1110741	1445443
Charges sociales			426626	500903
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67837	14001
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				39377
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			828	483
Total des charges d’exploitation (II) 			3200366	3072510
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1003037	321740
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				35065
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				9
Total des produits financiers (V)				35074
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1337	6
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1337	6
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1337	35068
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1001700	356808
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			28925	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			28925	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	466		34745	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13128	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	466		47873	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-466		-18948	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	247508		69020	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4203403		3458250	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3449678		3189410	
BENEFICE OU PERTE	753725		268839	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			31463	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		23100		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		99000		13374
Total Immobilisations corporelles		243542		294844
Total Immobilisations financières		101341		14530
Total Général		466984		322748
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				23100
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				112374
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		47100		491287
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1805	114066
Total Général		47100	1805	740827
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	23100			23100
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		3726		3726
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	90747	64111		154859
AMORTISSEMENTS Total Général	113847	67838		181686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				105000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	105000			105000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39378		17628	21750
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39377		17628	21750
TOTAL GENERAL	144377		17628	126750
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			17628	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16067	16067		
Clients douteux ou litigieux	26100	26100		
Autres créances clients	781577	781577		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31903	31903		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14352	14352		
Groupe et associés	299913	299913		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1913	1913		
Charges constatées d’avance	45986	45986		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1217811	1201743	16067	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	203807	62077	141730	
Emprunts et dettes financières divers	2215	2215		
Fournisseurs et comptes rattachés	241577	241577		
Personnel et comptes rattachés	131933	131933		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	148820	148820		
Impôts sur les bénéfices	147110	147110		
T.V.A.	166123	166123		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8152	8152		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	88527	88527		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27727	27727		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12321	12321		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1178311	1036580	141730	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46193			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23		27	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	23		27