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BILAN PROGAZ & O 2016 Siren 799373808				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1400		1400	1400
Immobilisations corporelles	27130	9536	17594	20965
Immobilisations financières	300		300	300
Total Actif Immobilisé	28830	9536	19294	22665
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3712		3712	1257
Créances – Clients et comptes rattachés	98219	3415	94804	28666
Créances – Autres	21082		21082	12468
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31242		31242	19720
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	154256	3415	150841	62111
Total général Actif	183085			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	1500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			10252	5919
Résultat de l’exercice			-42215	4333
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-15463	26752
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2130	725
Fournisseurs et comptes rattachés			37247	20561
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			138641	30435
Produits constatés d’avance			7578	6303
Total des dettes			185597	58024
Total général Passif			170134	84776
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			845	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	413681		389157	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	154			
Autres produits	1500		1385	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	415335		390542	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	868			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	166542		185076	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	71419		51415	
(dont taxe professionnelle)	1662			
Impôts, taxes et versements assimilés	12471		3804	
Rémunérations du personnel 	137215		114856	
Charges sociales	62977		21782	
Dotations aux amortissements	4216		3384	
Dotations aux provisions			3415	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	560		126	
Total des charges d’exploitation	456269		383858	
Résultat d’exploitation	-40934		6684	
Produits financiers	2			
Produits exceptionnels			1500	
Charges financières	255		928	
Charges exceptionnelles	1027		1655	
Impôts sur les bénéfices			1268	
Bénéfice ou perte	-42215		4333	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	46816			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	41006			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			845	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			27985	
Total Immobilisations (Augmentations)			845	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			46816	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			41006	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel