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BILAN POMIES ENERGIES 2016 Siren 799335609				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2000	1991	9	676
Fonds commercial	43000		43000	43000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14336	12514	1822	6182
Autres immobilisations corporelles	34188	16477	17711	15799
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6313		6313	6313
TOTAL (I)	99852	30982	68870	71985
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22469		22469	18214
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	114030	9416	104614	87501
Autres créances	5454		5454	12070
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77022		77022	14703
Charges constatées d’avance	5474		5474	4006
TOTAL (II)	224449	9416	215033	136494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	324301	40398	283903	208478
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-19622		-22793	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42523		3171	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	37901		-4622	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53091		63424	
Emprunts et dettes financières divers (4)	73121		95109	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3310		1923	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61296		18064	
Dettes fiscales et sociales	54839		34440	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	345		140	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	246002		213101	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	283903		208478	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	192439		138801	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	600180		600180	491586
Production vendue services	250		250	5623
Chiffres d’affaires nets	600430		600430	497209
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8519	4961
Autres produits			29	13
Total des produits d’exploitation (I)			608978	502184
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			268882	189661
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4255	5307
Autres achats et charges externes			90409	85446
Impôts, taxes et versements assimilés			2966	3421
Salaires et traitements			124379	139073
Charges sociales			58483	65538
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10847	10425
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9416	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1309	7
Total des charges d’exploitation (II) 			562435	498878
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46543	3306
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2482	2858
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2482	2858
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2482	-2858
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44061	448
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1596	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1596	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	143			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			54	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	143		54	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-143		1542	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1395		-1181	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	608978		503780	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	566454		500609	
BENEFICE OU PERTE	42523		3171	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8026		8145	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	143			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45000		
Total Immobilisations corporelles		40792		7731
Total Immobilisations financières		6328		
Total Général		92120		7731
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				48524
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6328
Total Général				99852
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1324	667		1991
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18811	10180		28991
AMORTISSEMENTS Total Général	20135	10847		30982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		9416		9416
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		9416		9416
TOTAL GENERAL		9416		9416
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9416		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6313			
Clients douteux ou litigieux	19407			
Autres créances clients	94623			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4130			
T. V. A.	1136			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	188			
Charges constatées d’avance	5474			
TOTAL ETAT DES CREANCES	131271	124958	6313	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	47	47		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	53045	14297	38748	
Emprunts et dettes financières divers	21819	10315	11504	
Fournisseurs et comptes rattachés	61296	61296		
Personnel et comptes rattachés	8657	8657		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31667	31667		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13502	13502		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1013	1013		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51301	51301		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	345	345		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	242691	192439	50252	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23677			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7131		1582	
Location, charges locatives et de copropriété	19011		20717	
Personnel extérieur à l’entreprise	3242		6549	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6378		7047	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	54646		49550	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	90409		85446	
Taxe professionnelle	1158		880	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1808		2541	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2966		3421	
Montant de la TVA. collectée	99224		77445	
Total TVA. déductible sur biens et services	69123		53335	
Effectif moyen du personnel	7		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7		8