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BILAN PEP-THERAPY 2016 Siren 799395215				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	850	850		
Immobilisations corporelles	3511	2023	1487	487
Immobilisations financières	22756		22756	37756
Total Actif Immobilisé	27116	2873	24243	38243
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	149507		149507	76973
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1590158		1590158	1595753
Caisse				
Charges constatées d’avance	1421		1421	2794
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	1741087		1741087	1675519
Total général Actif	1768203			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			49500	49500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			1287442	1287442
Report à nouveau			-281849	-53103
Résultat de l’exercice			-210222	-228746
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			844871	1055093
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			501559	501559
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			159336	96866
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		25		
Autres dettes			60335	16832
Produits constatés d’avance			199228	43412
Total des dettes			920459	658669
Total général Passif			1765330	1713762
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			500000	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1487	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	15131			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	311073		53522	
Autres produits	2385		60	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	328589		53582	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	32400			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	333935		188418	
(dont taxe professionnelle)	152			
Impôts, taxes et versements assimilés	2699		1570	
Rémunérations du personnel 	225538		119543	
Charges sociales	31986		13657	
Dotations aux amortissements	1049		1139	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	83		304	
Total des charges d’exploitation	627691		324631	
Résultat d’exploitation	-299102		-271048	
Produits financiers	724		2895	
Produits exceptionnels				
Charges financières	18808		12051	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	-106964		-51458	
Bénéfice ou perte	-210222		-228746	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2049	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			15000	
Total Immobilisations (Valeur brute)			40067	
Total Immobilisations (Augmentations)			2049	
Total Immobilisations (Diminutions)			15000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel