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BILAN OVERPIPE 2021 Siren 799393012
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 50000 50000 50000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 663293 471242 192051 248273
Autres immobilisations corporelles 2387 2387
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 41861 41861 41861
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 22500 22500 24500
TOTAL (I) 780042 473630 306412 364634
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 306799 306799 292572
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 712423 13220 699203 372618
Autres créances 331838 331838 228992
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 7100 7100 7100
Disponibilités 865654 865654 856164
Charges constatées d’avance 12712 12712 2107
TOTAL (II) 2236525 13220 2223305 1759553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 16522 16522
TOTAL GENERAL (0 à V) 3033089 486850 2546239 2124187
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 50000 50000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5000 5000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 120000 120000
Report à nouveau 304193 292543
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 106739 11650
Subventions d’investissement 109726 109726
Provisions réglementées
TOTAL (I) 695658 588919
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 16522
Provisions pour charges
TOTAL (III) 16522
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 285000 399497
Emprunts et dettes financières divers (4) 1763 2282
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1285713 1099951
Dettes fiscales et sociales 65553 32012
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 196030 1526
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1834059 1535268
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2546239 2124187
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1639059 1250268
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 1900898 1579702 3480600 1715656
Production vendue services 110413
Chiffres d’affaires nets 1900898 1579702 3480600 1826069
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 3875
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 780 25918
Autres produits 8 28
Total des produits d’exploitation (I) 3485264 1852015
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 2449066 1301805
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -14226 -57238
Autres achats et charges externes 335622 261772
Impôts, taxes et versements assimilés 3068 3473
Salaires et traitements 84449 81036
Charges sociales 28137 27531
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 57222 70476
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 3425
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 377364 139481
Total des charges d’exploitation (II) 3320702 1831761
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 164561 20254
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 4031 8162
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 4031 8162
Dotations financières sur amortissements et provisions 16522
Intérêts et charges assimilées 9325 11682
Différences négatives de change 4326 2334
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 30173 14016
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -26143 -5854
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 138419 14400
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 174
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 174
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -174
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 31506 2750
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3489294 1860177
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3382555 1848527
BENEFICE OU PERTE 106739 11650
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 780 2173
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 377322 115530
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel