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BILAN MLT LOISIRS 2022 Siren 799393889				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5326	4145	1181	2090
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	116141	68046	48095	59709
Installations techniques, matériel et outillage industriels	233408	170452	62955	96321
Autres immobilisations corporelles	164840	111023	53817	77389
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	160		160	2160
Prêts				
Autres immobilisations financières	64220		64220	84513
TOTAL (I)	594095	353666	240429	332182
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	977051	20579	956472	1006470
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29813		29813	113308
Autres créances	87424		87424	144357
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27217		27217	165837
Charges constatées d’avance	56026		56026	23305
TOTAL (II)	1177531	20579	1156953	1453276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1771626	374245	1397381	1785458
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	406		406	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23473		23473	
Report à nouveau	-991943		-884728	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13664		-107215	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-914399		-928063	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1108763		1180873	
Emprunts et dettes financières divers (4)	818790		1044887	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	254113		298588	
Dettes fiscales et sociales	129566		188582	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	548		592	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2311780		2713522	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1397381		1785458	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	818790			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4140512		4140512	4490507
Production vendue biens	744		744	123
Production vendue services	17331		17331	15590
Chiffres d’affaires nets	4158587		4158587	4506220
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			74880	37205
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33015	44165
Autres produits			4942	12024
Total des produits d’exploitation (I)			4271423	4599615
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2939744	2787869
Variation de stock (marchandises)			42434	379148
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				5
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			20	7
Autres achats et charges externes			542833	579624
Impôts, taxes et versements assimilés			82592	124043
Salaires et traitements			473580	557664
Charges sociales			79237	80136
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78020	85827
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20579	13015
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2249	2693
Total des charges d’exploitation (II) 			4261289	4610028
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10135	-10414
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				5
Autres intérêts et produits assimilés				340
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				340
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11832	11109
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11832	11109
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11832	-10769
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1697	-21182
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21575		19836	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21575		34836	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20215		62775	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			99670	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20215		162445	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1360		-127609	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-14002		-41576	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4292998		4634791	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4279334		4742006	
BENEFICE OU PERTE	13664		-107215	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15326		
Total Immobilisations corporelles		505828		8560
Total Immobilisations financières		86673		655
Total Général		607827		9215
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15326
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				514388
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			22947	64380
Total Général			22947	594095
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3236	909	4145	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	272410	77111	349521	
AMORTISSEMENTS Total Général	275646	78020	353666	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	13015	20579	13015	20579
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13015	20579	13015	20579
TOTAL GENERAL	13015	20579	13015	20579
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20579	13015	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64220		64220	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29813	29813		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	894	894		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21014	21014		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7502	7502		
Groupe et associés	30643	30643		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27371	27371		
Charges constatées d’avance	56026	56026		
TOTAL ETAT DES CREANCES	237484	173263	64220	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	78998	78998		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1029765	244860	784905	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	254113	254113		
Personnel et comptes rattachés	43528	43528		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64834	64834		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7374	7374		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13830	13830		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	818790	818790		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	548	548		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2311780	1526876	784905	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48677			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel