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BILAN MLT LOISIRS 2021 Siren 799393889				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5326	3236	2090	3000
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	116141	56432	59709	180837
Installations techniques, matériel et outillage industriels	224848	128527	96321	130783
Autres immobilisations corporelles	164840	87451	77389	96391
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2160		2160	2160
Prêts				
Autres immobilisations financières	84513		84513	84513
TOTAL (I)	607827	275646	332182	507683
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1019485	13015	1006470	1354467
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	113308		113308	124325
Autres créances	144357		144357	213504
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	165837		165837	37823
Charges constatées d’avance	23305		23305	64361
TOTAL (II)	1466292	13015	1453276	1794481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2074119	288661	1785458	2302164
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	406		406	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23473		23473	
Report à nouveau	-884728		-600766	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-107215		-283962	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-928063		-820848	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1180873		716643	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1044887		1906904	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	298588		333572	
Dettes fiscales et sociales	188582		165820	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	592		73	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2713522		3123012	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1785458		2302164	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1663655		2541323	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	102789		86582	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4490507		4490507	4890445
Production vendue biens	123		123	311
Production vendue services	15590		15590	18311
Chiffres d’affaires nets	4506220		4506220	4909068
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			37205	2783
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44165	51630
Autres produits			12024	8682
Total des produits d’exploitation (I)			4599615	4972163
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2787869	3469212
Variation de stock (marchandises)			379148	35001
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7	57
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			579624	770350
Impôts, taxes et versements assimilés			124043	117658
Salaires et traitements			557664	660717
Charges sociales			80136	117791
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85827	100576
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13015	44165
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2693	5034
Total des charges d’exploitation (II) 			4610028	5320560
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10414	-348398
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés			340	947
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			340	947
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11109	13688
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11109	13688
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10769	-12741
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21182	-361138
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19836		10234	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34836		10234	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62775		43516	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	99670			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	162445		43516	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-127609		-33282	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-41576		-110459	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4634791		4983344	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4742006		5267306	
BENEFICE OU PERTE	-107215		-283962	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15326		
Total Immobilisations corporelles		718735		9996
Total Immobilisations financières		86673		
Total Général		820734		9996
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15326
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			222903	505828
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				86673
Total Général			222903	607827
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2327	909		3236
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	310724	84918	123233	272410
AMORTISSEMENTS Total Général	313051	85827	123233	275646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				98
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	44165	13015	44165	13015
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	44165	13015	44165	13015
TOTAL GENERAL	44165	13015	44165	13015
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13015	44165	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84513		84513	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	113308	113308		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3946	3946		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37783	37783		
Autres impôts, taxes versements assimilés	17174	17174		
Divers				
Groupe et associés	41619	41619		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43835	43835		
Charges constatées d’avance	23305	23305		
TOTAL ETAT DES CREANCES	365482	280970	84513	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	102789	78933	23855	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1078084	52073	1026012	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	298588	298588		
Personnel et comptes rattachés	44839	44839		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73049	73049		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17857	17857		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52836	52836		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1044887	1044887		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	592	592		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2713522	1663655	1049867	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	493000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47848			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel