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BILAN MLT LOISIRS 2020 Siren 799393889				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5326	2327	3000	4167
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	339043	158206	180837	214742
Installations techniques, matériel et outillage industriels	218809	88026	130783	158625
Autres immobilisations corporelles	160883	64492	96391	119549
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2160		2160	2160
Prêts				
Autres immobilisations financières	84513		84513	30158
TOTAL (I)	820734	313051	507683	539401
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1398633	44165	1354467	1382004
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	124325		124325	52601
Autres créances	213504		213504	709620
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37823		37823	4149
Charges constatées d’avance	64361		64361	19879
TOTAL (II)	1838646	44165	1794481	2168253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2659380	357216	2302164	2707654
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	406		406	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23473		23473	
Report à nouveau	-600766			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-283962		-600766	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-820848		-536887	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	716643		374781	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1906904		1956594	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	333572		605206	
Dettes fiscales et sociales	165820		206568	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			99693	
Autres dettes	73		1698	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3123012		3244541	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2302164		2707654	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2541323		3064719	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	86582		113935	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4890445		4890445	3983086
Production vendue biens	311		311	143
Production vendue services	18311		18311	10675
Chiffres d’affaires nets	4909068		4909068	3993905
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2783	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51630	9098
Autres produits			8682	4637
Total des produits d’exploitation (I)			4972163	4007640
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3469212	3647520
Variation de stock (marchandises)			35001	-370906
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			770350	651367
Impôts, taxes et versements assimilés			117658	92238
Salaires et traitements			660717	547194
Charges sociales			117791	136061
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100576	92441
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44165	51630
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5034	2199
Total des charges d’exploitation (II) 			5320560	4849745
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-348398	-842105
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			947	30
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			947	30
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13688	11259
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13688	11259
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12741	-11229
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-361138	-853335
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10234		2198	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10234		2198	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43516		22524	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43516		22524	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33282		-20326	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-110459		-272894	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4983344		4009867	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5267306		4610634	
BENEFICE OU PERTE	-283962		-600766	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		913		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15326		
Total Immobilisations corporelles		704231		14504
Total Immobilisations financières		32318		63566
Total Général		752789		78070
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			913	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15326
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				718735
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9211	84513
Total Général			10124	820734
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	913		913	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1160	1167		2327
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	211315	99409		310724
AMORTISSEMENTS Total Général	213388	100576	913	313051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84513		84513	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	124325	124325		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46095	46095		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	110459	110459		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56950	56950		
Charges constatées d’avance	64361	64361		
TOTAL ETAT DES CREANCES	486703	402190	84513	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	86582	86582		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	630062	48373	581689	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	333572	333572		
Personnel et comptes rattachés	47143	47143		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40530	40530		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21969	21969		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56177	56177		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1906904	1906904		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73	73		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3123012	2541323	581689	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	81199			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30		23	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	30		23