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BILAN MLT LOISIRS 2018 Siren 799393889				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	913	755	158	340
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10000		10000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	261982	90536	171446	197643
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19632	12872	6760	10686
Autres immobilisations corporelles	111176	16783	94393	9513
Immobilisations en cours	97336		97336	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2160		2160	2160
Prêts				
Autres immobilisations financières	29509		29509	29223
TOTAL (I)	532707	120946	411761	249566
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1062728		1062728	770816
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	310241		310241	246245
Autres créances	91692		91692	37287
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2057		2057	878
Charges constatées d’avance	29973		29973	28775
TOTAL (II)	1496691		1496691	1084002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2029398	120946	1908452	1333568
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	406		406	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16010		7718	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7464		8291	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	63879		56416	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	446256		513955	
Emprunts et dettes financières divers (4)	846014		625135	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	391718		56391	
Dettes fiscales et sociales	88582		81671	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	71878			
Autres dettes	124			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1844572		1277152	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1908452		1333568	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1583836		889068	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	58017		1148	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	840292		840292	908575
Production vendue biens				
Production vendue services	600		600	5497
Chiffres d’affaires nets	840893		840893	914072
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3793
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			664	2408
Autres produits			2471	52
Total des produits d’exploitation (I)			844028	920325
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			920099	684050
Variation de stock (marchandises)			-291912	-7819
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			216779	194862
Impôts, taxes et versements assimilés			22926	21966
Salaires et traitements			150863	170373
Charges sociales			46929	31192
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35427	34886
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			692	513
Total des charges d’exploitation (II) 			1101802	1130025
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-257775	-209700
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22	24
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22	24
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12316	15527
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12316	15527
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12294	-15503
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-270068	-225203
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	267278		209318	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			15000	
Total des produits exceptionnels (VII)	267278		224318	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1156		507	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1156		507	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	266122		223811	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11410		-9683	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1111328		1144668	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1103864		1136376	
BENEFICE OU PERTE	7464		8291	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		913		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10000
Total Immobilisations corporelles		302790		187336
Total Immobilisations financières		31383		286
Total Général		335086		197622
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				913
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				490126
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31669
Total Général				532707
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	573	183		755
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84947	35244		120191
AMORTISSEMENTS Total Général	85520	35427		120946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29509			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	310241			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	55			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	344			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	68718			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11410			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11165			
Charges constatées d’avance	29973			
TOTAL ETAT DES CREANCES	461414	431906	29509	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	58017	58017		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	388239	127503	222494	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	391718	391718		
Personnel et comptes rattachés	10045	10045		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15309	15309		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53639	53639		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9589	9589		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	71878	71878		
Groupe et associés	846014	846014		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	124	124		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1844572	1583836	222494	38242
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	124522			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10