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BILAN MLT LOISIRS 2017 Siren 799393889				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	913	573	340	523
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	261982	64338	197643	223841
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19632	8945	10686	12498
Autres immobilisations corporelles	21176	11663	9513	14247
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2160		2160	2160
Prêts				
Autres immobilisations financières	29223		29223	29201
TOTAL (I)	335086	85520	249566	282470
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	770816		770816	762997
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	246245		246245	384639
Autres créances	37287		37287	31095
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	878		878	19903
Charges constatées d’avance	28775		28775	38318
TOTAL (II)	1084002		1084002	1236952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1419087	85520	1333568	1519422
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	406		166	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7718		3154	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8291		4804	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	56416		48124	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	513955		634878	
Emprunts et dettes financières divers (4)	625135		630661	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56391		65592	
Dettes fiscales et sociales	81671		122140	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3026	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1277152		1456297	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1333568		1519422	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	908575		908575	1009164
Production vendue biens				
Production vendue services	5497		5497	306
Chiffres d’affaires nets	914072		914072	1009470
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3793	6286
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2408	967
Autres produits			52	1130
Total des produits d’exploitation (I)			920325	1017853
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			684050	1048759
Variation de stock (marchandises)			-7819	-273375
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			194862	210988
Impôts, taxes et versements assimilés			21966	31600
Salaires et traitements			170373	193210
Charges sociales			31192	54308
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34886	34648
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			513	706
Total des charges d’exploitation (II) 			1130025	1300844
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-209700	-282991
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24	13
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24	13
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15527	18889
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15527	18889
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15503	-18876
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-225203	-301867
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	209318		320387	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	15000			
Total des produits exceptionnels (VII)	224318		320387	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	507		7937	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	507		22937	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	223811		297449	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9683		-9222	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1144668		1338253	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1136376		1333449	
BENEFICE OU PERTE	8291		4804	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		913		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		300830		1960
Total Immobilisations financières		31361		22
Total Général		333104		1982
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				913
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				302790
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31383
Total Général				335086
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	390	183		573
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50244	34703		84947
AMORTISSEMENTS Total Général	50634	34886		85520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000		15000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15000		15000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			15000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29223			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	246245			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	129			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4644			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5889			
Groupe et associés	9683			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16942			
Charges constatées d’avance	28775			
TOTAL ETAT DES CREANCES	341530	312307	29223	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1148	1148		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	512806	124723	304139	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56391	56391		
Personnel et comptes rattachés	14591	14591		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13229	13229		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44589	44589		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9263	9263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	625135	625135		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1277152	889068	304139	83944
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	121761			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel