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BILAN LA REINE DE SAINTE MAURE 2016 Siren 799352430				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	23959	11091	12868	8307
Immobilisations financières	297		297	277
Total Actif Immobilisé	24256	11091	13166	8584
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3170		3170	3990
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	8500		8500	3462
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3188		3188	3812
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	14857		14857	11265
Total général Actif	39113	90618		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			600	600
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			60	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			2913	4239
Résultat de l’exercice			4992	-1266
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			8565	3573
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4363	3348
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3513		
Autres dettes			15095	12928
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			19458	16276
Total général Passif			28023	19849
Dont immobilisations financières à moins d’un an			277	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9029	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	116512		90618	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5641		27	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	122152		90645	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3196		2305	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	41704		33608	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	820		-2490	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	26309		21886	
(dont taxe professionnelle)	334			
Impôts, taxes et versements assimilés	800		1110	
Rémunérations du personnel 	33096		26247	
Charges sociales	6072		5437	
Dotations aux amortissements	4448		3641	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	40			
Total des charges d’exploitation	116486		91745	
Résultat d’exploitation	5667		-1100	
Produits financiers	1		1	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	28		168	
Impôts sur les bénéfices	647			
Bénéfice ou perte	4992		-1266	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11421			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1802			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			9009	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			20	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			15227	
Total Immobilisations (Augmentations)			9029	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11421	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1802	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel