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BILAN LA REINE DE SAINTE MAURE 2015 Siren 799352430				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	14950	6643	8307	11323
Immobilisations financières	277		277	217
Total Actif Immobilisé	15227	6643	8584	11540
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3990		3990	1500
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3462		3462	2715
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3812		3812	9499
Caisse				
Charges constatées d’avance		1		
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	11265		11265	13714
Total général Actif	26492	100485		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			600	600
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			4239	
Résultat de l’exercice			-1266	4239
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			3573	4839
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3348	2944
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		652		
Autres dettes			12928	17471
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			16276	20416
Total général Passif			19849	25255
Dont immobilisations financières à moins d’un an			277	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			685	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	90618		100485	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	27		25	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	90645		100511	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2305		3761	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	33608		37836	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2490		-1500	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	21886		24272	
(dont taxe professionnelle)	400			
Impôts, taxes et versements assimilés	1110			
Rémunérations du personnel 	26247		25350	
Charges sociales	5437		3532	
Dotations aux amortissements	3641		3002	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			20	
Total des charges d’exploitation	91745		96272	
Résultat d’exploitation	-1100		4239	
Produits financiers	1			
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	168			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-1266		4239	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9062			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4612			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			625	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			60	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			14542	
Total Immobilisations (Augmentations)			685	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9062	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4612	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel