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BILAN L'HOTEL EN ARLES 2020 Siren 799340013				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	94060	94060		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62668	21379	41289	51670
Fonds commercial	1860000		1860000	1860000
Autres immobilisations incorporelles	832383	211228	621155	705508
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	61213	10635	50578	21635
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1151159	376467	774691	886512
Autres immobilisations corporelles	1233146	518832	714314	845058
Immobilisations en cours	321031		321031	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	5616159	1232601	4383559	4370883
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	54619		54619	59189
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2552		2552	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	649709		649709	753392
Autres créances	281270		281270	329485
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	105430		105430	56081
Charges constatées d’avance	14179		14179	19218
TOTAL (II)	1107759		1107759	1217365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6723918	1232601	5491318	5588249
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1001		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4971732		-3309050	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2439894		-1662683	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-7410626		-4970732	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12434		130229	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10822558		9004725	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1730805		1020190	
Dettes fiscales et sociales	325586		378731	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10561		25107	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12901944		10558981	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5491318		5588249	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2079387		1554363	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	10822558			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3623		3623	
Production vendue biens				
Production vendue services	2006036		2006036	3059420
Chiffres d’affaires nets	2009659		2009659	3059420
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2700	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77049	12329
Autres produits			3255	1278
Total des produits d’exploitation (I)			2092663	3073027
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				2014
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			407756	587282
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2019	-19863
Autres achats et charges externes			1945849	1787822
Impôts, taxes et versements assimilés			54837	49896
Salaires et traitements			1371083	1516675
Charges sociales			319473	411416
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			417727	393420
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3572	5636
Total des charges d’exploitation (II) 			4522315	4734298
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2429653	-1661272
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				43
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3	
Différences négatives de change			32	196
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35	196
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35	-153
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2429687	-1661424
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4311		808	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5311		808	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7828		18	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7690		2049	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15518		2067	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10206		-1258	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2097974		3073878	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4537867		4736561	
BENEFICE OU PERTE	-2439894		-1662683	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		94060		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2755051		
Total Immobilisations corporelles		2338276	436253	
Total Immobilisations financières		500		
Total Général		5187887	436253	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				94060
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2755051
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7980	2766549
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				500
Total Général			7980	5616159
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	94060			94060
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	137873	94734		232607
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	585071	322994	2131	905934
AMORTISSEMENTS Total Général	817004	417728	2131	1232601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	649709	649709		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	281270	281270		
Charges constatées d’avance	14179	14179		
TOTAL ETAT DES CREANCES	945658	945158	500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12434	12434		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1730805	1730805		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	325586	325586		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10833118	10561		10822557
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12901944	2079387		10822557
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel