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BILAN L'HOTEL EN ARLES 2019 Siren 799340013				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	94060	94060		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62668	10998	51670	45888
Fonds commercial	1860000		1860000	1860000
Autres immobilisations incorporelles	832383	126875	705508	784855
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	25165	3530	21635	7979
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1108760	222248	886512	941413
Autres immobilisations corporelles	1204351	359293	845058	872222
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	5187887	817004	4370883	4512857
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	59189		59189	39311
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	753392		753392	505989
Autres créances	329485		329485	210599
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56081		56081	157382
Charges constatées d’avance	19218		19218	21778
TOTAL (II)	1217365		1217365	935058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6405253	817004	5588249	5447915
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3309050		-1224225	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1662683		-2084825	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4970732		-3308050	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	130229		26573	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9004725		7379136	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1020190		1055270	
Dettes fiscales et sociales	378731		290827	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25107		4160	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10558981		8755965	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5588249		5447915	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1554363		8755965	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	9004725			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3059420		3059420	809458
Chiffres d’affaires nets	3059420		3059420	809458
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12329	12300
Autres produits			1278	10
Total des produits d’exploitation (I)			3073027	821768
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2014	672
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			587282	181781
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19863	-36546
Autres achats et charges externes			1787822	1332922
Impôts, taxes et versements assimilés			49896	25449
Salaires et traitements			1516675	958142
Charges sociales			411416	253892
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			393420	182970
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5636	4855
Total des charges d’exploitation (II) 			4734298	2904137
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1661272	-2082369
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			43	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				647
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43	647
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				220
Différences négatives de change			196	814
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			196	1034
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-153	-388
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1661424	-2082757
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	808			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			83	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	808		83	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18		1968	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2049		184	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2067		2151	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1258		-2068	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3073878		822498	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4736561		2907323	
BENEFICE OU PERTE	-1662683		-2084825	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		94060		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2734740		20311
Total Immobilisations corporelles		2107141		231135
Total Immobilisations financières		500		
Total Général		4936441		251446
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				94060
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2755051
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2338276
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				500
Total Général				5187887
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	94060			94060
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43997	93876		137873
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	285527	299544		585071
AMORTISSEMENTS Total Général	423584	393420		817004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	753392	753392		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	329485	329485		
Charges constatées d’avance	19218	19218		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1102595	1102095	500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	130229	130229		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1020190	1020190		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	378731	378731		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9029831	25213	9004618	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10558981	1554363	9004618	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel