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BILAN L'HOTEL EN ARLES 2018 Siren 799340013				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	94060	94060		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47124	1236	45888	14000
Fonds commercial	1860000		1860000	1860000
Autres immobilisations incorporelles	827616	42761	784855	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9954	1975	7979	2144
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1021083	79670	941413	8098
Autres immobilisations corporelles	1076104	203882	872222	42525
Immobilisations en cours				1229682
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	
TOTAL (I)	4936441	423584	4512857	3156449
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	39311		39311	2765
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	505989		505989	121332
Autres créances	210599		210599	220676
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	157382		157382	45253
Charges constatées d’avance	21778		21778	1697
TOTAL (II)	935058		935058	391723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5871499	423584	5447915	3548172
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1224225		-1073036	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2084825		-151189	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3308050		-1223225	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26573			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7379136		4410327	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1055270		252319	
Dettes fiscales et sociales	290827		106803	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4160		1949	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8755965		4771397	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5447915		3548172	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	26573			
Dont emprunts participatifs	7379136			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	809458		809458	291969
Chiffres d’affaires nets	809458		809458	291969
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12300	13428
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			821768	305397
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			672	
Variation de stock (marchandises)				663
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			181781	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-36546	3311
Autres achats et charges externes			1332922	95502
Impôts, taxes et versements assimilés			25449	3953
Salaires et traitements			958142	256703
Charges sociales			253892	78393
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			182970	19249
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4855	438
Total des charges d’exploitation (II) 			2904137	458211
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2082369	-152814
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			647	1927
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			647	1927
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			220	
Différences négatives de change			814	284
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1034	285
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-388	1643
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2082757	-151171
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			10	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	83			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	83		10	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1968		29	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	184			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2151		29	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2068		-18	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	822498		307335	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2907323		458524	
BENEFICE OU PERTE	-2084825		-151189	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		94060		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1874000		860740
Total Immobilisations corporelles		1429905		1907918
Total Immobilisations financières				500
Total Général		3397965		2769158
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				94060
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2734740
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1230682	2107141
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				500
Total Général			1230682	4936441
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	94060	43997		138057
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	147456	138973	902	285527
AMORTISSEMENTS Total Général	241516	182970	902	423584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	505989	505989		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	210599	210599		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	21778	21778		
TOTAL ETAT DES CREANCES	738866	738366	500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26573	26573		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1055270	1055270		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	290827	290827		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7383296	7383296		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8755965	8755965		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel