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BILAN L'HOTEL EN ARLES 2016 Siren 799340013				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	94060	94060		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14000		14000	
Fonds commercial	1860000		1860000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3435	947	2488	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20675	8922	11753	
Autres immobilisations corporelles	176111	118338	57773	
Immobilisations en cours	696354		696354	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2864637	222267	2642370	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5060		5060	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1678		1678	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34436		34436	
Autres créances	33730		33730	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	90132		90132	
Charges constatées d’avance	3295		3295	
TOTAL (II)	168334		168334	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3032971	222267	2810704	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-813220			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-259815			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1072035			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3785705			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54251			
Dettes fiscales et sociales	42447			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	335			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3882740			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2810704			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3882740			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	121993		121993	
Chiffres d’affaires nets	121993		121993	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62516	
Autres produits			24	
Total des produits d’exploitation (I)			184534	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			144989	
Impôts, taxes et versements assimilés			3514	
Salaires et traitements			212216	
Charges sociales			39462	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19330	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32	
Total des charges d’exploitation (II) 			419543	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-235008	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5895	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5907	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			2207	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2207	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3700	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-231308	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	967			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27539			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28506			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28506			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	190442			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	450257			
BENEFICE OU PERTE	-259815			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	62516			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	-66			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		94060		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1874150		
Total Immobilisations corporelles		352550		579595
Total Immobilisations financières				
Total Général		2320760		579595
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				94060
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			150	1874000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35568	896577
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			35718	2864637
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	94060			94060
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	77	72	150	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	116979	46796	35568	128207
AMORTISSEMENTS Total Général	211116	46868	35718	222267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34436			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8531			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20845			
Groupe et associés	4348			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3295			
TOTAL ETAT DES CREANCES	71463	71463		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	54251	54251		
Personnel et comptes rattachés	11896	11896		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16472	16472		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14078	14078		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3785705	3785705		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	335	335		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3882740	3882740		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	66600			
Location, charges locatives et de copropriété	576			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7001			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	70811			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	144989			
Taxe professionnelle	2199			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1315			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3514			
Montant de la TVA. collectée	42226			
Total TVA. déductible sur biens et services	24232			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9