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BILAN KAIZEN SOLUTIONS 2016 Siren 799348255
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 35291 15470 19821 12190
Immobilisations en cours 4639
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 21702 21702 4173
TOTAL (I) 56993 15470 41523 21001
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1782480 1782480 836125
Autres créances 113210 113210 44762
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 597818 597818 653998
Charges constatées d’avance 26722 26722 7813
TOTAL (II) 2520230 2520230 1542698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2577223 15470 2561753 1563699
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 30000 30000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3000 3000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 440583 104212
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 507559 339371
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 981142 476583
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 120849 160297
Emprunts et dettes financières divers (4) 75000 44325
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 457845 247437
Dettes fiscales et sociales 897407 635058
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 14364
Produits constatés d’avance (2) 15145
TOTAL (IV) 1580610 1087116
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2561753 1563699
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 5419013 2899544
Chiffres d’affaires nets 5419013 2899544
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 22376 4266
Autres produits 320 47
Total des produits d’exploitation (I) 5441709 2903856
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 954 24607
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1168326 484867
Impôts, taxes et versements assimilés 75317 25650
Salaires et traitements 2636724 1487337
Charges sociales 841300 424461
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 10099 6291
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 134 37
Total des charges d’exploitation (II) 4732854 2453250
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 708855 450606
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2326 2859
Différences négatives de change 7
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2333 2859
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2333 -2859
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 706522 447747
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2168
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2168
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 196795 108376
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5441709 2903856
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4934150 2564484
BENEFICE OU PERTE 507559 339371
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 24394 19898
Total Immobilisations financières 4173 17530
Total Général 28567 37428
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours 4639
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 4639 4363 35291
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 21702
Total Général 4639 4363 56993
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 7566 10099 2195 15470
AMORTISSEMENTS Total Général 7566 10099 2195 15470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 21702 21702
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1782480
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 3000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2000
Impôts sur les bénéfices 19618
T. V. A. 70566
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 18000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 25
Charges constatées d’avance 26722
TOTAL ETAT DES CREANCES 1944114 1944114
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 120849 40325 80525
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 457845 457845
Personnel et comptes rattachés 253645 253645
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 242176 242176
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 336962 336962
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 61624 61624
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 78000 78000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 14364 14364
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 15145 15145
TOTAL – ETAT DES DETTES 1580610 1500086 80525
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 39417
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel