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BILAN FANVER 2018 Siren 799374962				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	45000	45000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10930	10930		
Fonds commercial	11500	6523	4977	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	294898	97738	197161	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61658		61658	
TOTAL (I)	423987	160191	263796	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	84531		84531	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	173133		173133	
Autres créances	94262		94262	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33975		33975	
Charges constatées d’avance	26143		26143	
TOTAL (II)	412044		412044	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	836031	160191	675840	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-285672			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	152864			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-32808			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	222301			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10856			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103103			
Dettes fiscales et sociales	90922			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	281466			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	708648			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	675840			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	536781			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	218			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1134578	88995	1223573	
Production vendue biens				
Production vendue services	330599	26481	357080	
Chiffres d’affaires nets	1465177	115476	1580653	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			283	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7054	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1587990	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			694160	
Variation de stock (marchandises)			-29924	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			478898	
Impôts, taxes et versements assimilés			5802	
Salaires et traitements			160894	
Charges sociales			57289	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43077	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43219	
Total des charges d’exploitation (II) 			1453415	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			134575	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30319	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30319	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6269	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6269	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24050	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			158625	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6877			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6877			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12638			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12638			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5762			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1625186			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1472322			
BENEFICE OU PERTE	152864			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5054			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7054			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5072			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	43219			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		45000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22430		
Total Immobilisations corporelles		290293		4605
Total Immobilisations financières		61646		135
Total Général		419369		4741
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				45000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22430
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				294898
Prêts et immobilisations financières			123	
Total Immobilisations financières			123	61658
Total Général			123	423987
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	38389	6611		45000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15153	2300		17453
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63572	34166		97738
AMORTISSEMENTS Total Général	117114	43077		160191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61658		61658	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	173133			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	198			
Impôts sur les bénéfices	5416			
T. V. A.	22167			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5046			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61436			
Charges constatées d’avance	26143			
TOTAL ETAT DES CREANCES	355197	293538	61658	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	218	218		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	222084	50216	171867	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	103103	103103		
Personnel et comptes rattachés	10883	10883		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14559	14559		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63747	63747		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1733	1733		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10856	10856		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	281466	281466		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	708648	536781	171867	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49463			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel