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BILAN ESPACE MOTOCULTURE BELLAMY 2019 Siren 799353891				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6673	6528	144	
Fonds commercial	88935		88935	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	81244	52794	28450	
Autres immobilisations corporelles	253921	162963	90957	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22816		22816	
Prêts				
Autres immobilisations financières	565		565	
TOTAL (I)	454155	222286	231868	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1940893	68292	1872600	
Avances et acomptes versés sur commandes	29473		29473	
Clients et comptes rattachés	628235	15466	612768	
Autres créances	201406		201406	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	143340		143340	
Charges constatées d’avance	9780		9780	
TOTAL (II)	2953130	83759	2869371	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3407286	306046	3101239	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7640			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	144008			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-199518			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	52129			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	583388			
Emprunts et dettes financières divers (4)	735445			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24010			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1288837			
Dettes fiscales et sociales	403158			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14269			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3049110			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3101239			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2784400			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	200000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8146851		8146851	
Production vendue biens	5415		5415	
Production vendue services	589093		589093	
Chiffres d’affaires nets	8741360		8741360	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			179483	
Autres produits			267	
Total des produits d’exploitation (I)			8921112	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5992388	
Variation de stock (marchandises)			557526	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25803	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			784254	
Impôts, taxes et versements assimilés			75772	
Salaires et traitements			1213122	
Charges sociales			398158	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56035	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			57486	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1028	
Total des charges d’exploitation (II) 			9161576	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-240464	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			531	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12727	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13258	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34625	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34625	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21366	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-261831	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1224			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	69012			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	70236			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	870			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8920			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9791			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	60445			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1867			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9004607			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9204126			
BENEFICE OU PERTE	-199518			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23058			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	177960			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	565	565		
Clients douteux ou litigieux	18559	18559		
Autres créances clients	609675	609675		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	71794	71794		
T. V. A.	20528	20528		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	37329	37329		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71755	71755		
Charges constatées d’avance	9780	9780		
TOTAL ETAT DES CREANCES	839988	839988		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200000	200000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	383388	142689	240699	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1288837	1288837		
Personnel et comptes rattachés	194202	194202		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113468	113468		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64871	64871		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30616	30616		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	735445	735445		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14269	14269		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3025100	2784400	240699	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	139661			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	23058			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	167063			
Location, charges locatives et de copropriété	148954			
Personnel extérieur à l’entreprise	57581			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39993			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	370661			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	784254			
Taxe professionnelle	39899			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	35873			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	75772			
Montant de la TVA. collectée	1695056			
Total TVA. déductible sur biens et services	1280072			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel