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BILAN ESPACE MOTOCULTURE BELLAMY 2018 Siren 799353891				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6673	6093	579	
Fonds commercial	88935		88935	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	69363	39887	29475	
Autres immobilisations corporelles	223099	122758	100340	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	14368		14368	
Prêts				
Autres immobilisations financières	535		535	
TOTAL (I)	402974	168740	234233	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2498420	20132	2478287	
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	
Clients et comptes rattachés	834417	7664	826753	
Autres créances	420192		420192	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	97906		97906	
Charges constatées d’avance	9149		9149	
TOTAL (II)	3861086	27796	3833289	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4264060	196536	4067523	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7548			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	142274			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1825			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	251648			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	723104			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1022267			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	160849			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1573509			
Dettes fiscales et sociales	332075			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4069			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3815875			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4067523			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3271790			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	200000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7876581		7876581	
Production vendue biens				
Production vendue services	555969		555969	
Chiffres d’affaires nets	8432551		8432551	
				
Production stockée			-8746	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			122375	
Autres produits			24	
Total des produits d’exploitation (I)			8546205	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6637759	
Variation de stock (marchandises)			-296593	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23295	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			803125	
Impôts, taxes et versements assimilés			56402	
Salaires et traitements			1055589	
Charges sociales			331735	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48707	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16537	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			521	
Total des charges d’exploitation (II) 			8677080	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-130875	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			597	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3525	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4123	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31138	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31138	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27015	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-157890	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5935			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	157725			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	163660			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1896			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3114			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5010			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	158649			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1067			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8713988			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8712162			
BENEFICE OU PERTE	1825			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23710			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	121446			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				35155
Total Immobilisations financières				7920
Total Général				43075
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8140	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			8140	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	535	535		
Clients douteux ou litigieux	9196			
Autres créances clients	825220			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	70592			
T. V. A.	76753			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10889			
Groupe et associés	36732			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	225226			
Charges constatées d’avance	9149			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1264294	1264294		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200000	200000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	523104	139868	383235	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1573509	1573509		
Personnel et comptes rattachés	177221	177221		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109489	109489		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25421	25421		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19943	19943		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1022267	1022267		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4069	4069		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3655025	3271790	383235	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	136846			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	185422			
Location, charges locatives et de copropriété	159352			
Personnel extérieur à l’entreprise	69748			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	41784			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	346818			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	803125			
Taxe professionnelle	29276			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27126			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	56402			
Montant de la TVA. collectée	1649603			
Total TVA. déductible sur biens et services	1461005			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel