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BILAN ESPACE MOTOCULTURE BELLAMY 2017 Siren 799353891				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5803	4953	849	
Fonds commercial	88935		88935	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53416	29121	24294	
Autres immobilisations corporelles	212032	90982	121049	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6448		6448	
Prêts				
Autres immobilisations financières	535		535	
TOTAL (I)	367170	125058	242111	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	8746		8746	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2201826	8064	2193761	
Avances et acomptes versés sur commandes	17015		17015	
Clients et comptes rattachés	530186	4124	526062	
Autres créances	250066		250066	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	196507		196507	
Charges constatées d’avance	8540		8540	
TOTAL (II)	3212888	12188	3200699	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3580058	137246	3442811	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7548			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	143430			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1156			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	249823			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	760058			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2830			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	229460			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1918025			
Dettes fiscales et sociales	276362			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6250			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3192988			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3442811			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2440631			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	100000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5743103	28100	5771203	
Production vendue biens				
Production vendue services	574666		574666	
Chiffres d’affaires nets	6317770	28100	6345870	
				
Production stockée			1203	
Production immobilisée			19563	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52634	
Autres produits			187	
Total des produits d’exploitation (I)			6419458	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4975950	
Variation de stock (marchandises)			-313419	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14525	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			671258	
Impôts, taxes et versements assimilés			50095	
Salaires et traitements			877369	
Charges sociales			272284	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56680	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9647	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			333	
Total des charges d’exploitation (II) 			6614725	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-195267	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			581	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12856	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13438	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29265	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29265	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15827	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-211094	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	67			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	210000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	210067			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	902			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	929			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	209138			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-800			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6642964			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6644121			
BENEFICE OU PERTE	-1156			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17486			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	51789			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				42108
Total Immobilisations financières				6463
Total Général				48571
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			340	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			340	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	535			
Clients douteux ou litigieux	5549			
Autres créances clients	524637			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	67376			
T. V. A.	26466			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10179			
Groupe et associés	36150			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	109894			
Charges constatées d’avance	8540			
TOTAL ETAT DES CREANCES	789328	783244	6084	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100000	100000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	660058	137161	467063	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1918025	1918025		
Personnel et comptes rattachés	139289	139289		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96207	96207		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25846	25846		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15019	15019		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2830	2830		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6250	6250		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2963528	2440631	467063	55834
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	134087			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	125324			
Location, charges locatives et de copropriété	166942			
Personnel extérieur à l’entreprise	48010			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	47937			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	283043			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	671258			
Taxe professionnelle	26158			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23937			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	50095			
Montant de la TVA. collectée	1251396			
Total TVA. déductible sur biens et services	1126074			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel