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BILAN DISCASH 2020 Siren 799364468
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 4850 4027 822
Autres immobilisations corporelles 73906 58570 15335 19840
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 78756 62598 16158 19840
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 146941 146941 131151
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1154 1154 748
Autres créances 27382 27382 30931
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 104435 104435 60789
Charges constatées d’avance 1825 1825 1612
TOTAL (II) 281739 281739 225233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 360496 62598 297897 245074
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 39963 14643
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -889 50319
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 50073 75963
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 85496 63963
Dettes fiscales et sociales 26614 46870
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 135712 58277
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 247823 169111
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 297897 245074
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 247823 169111
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1786908 1786908 2505201
Production vendue biens
Production vendue services 271 271 1448
Chiffres d’affaires nets 1787179 1787179 2506650
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 276
Total des produits d’exploitation (I) 1787179 2506927
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1362892 1863760
Variation de stock (marchandises) -15790 32629
Achats de matières premières et autres approvisionnements 122 169
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 299128 379026
Impôts, taxes et versements assimilés 15371 22053
Salaires et traitements 91897 110249
Charges sociales 20569 30529
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 5408 7755
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 239 143
Total des charges d’exploitation (II) 1779841 2446317
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 7338 60610
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 11070
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 11070
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1349 2019
Différences négatives de change 8020
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 9369 2019
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -9369 9051
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -2031 69661
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 48
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 48
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 48
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -1142 19391
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1787179 2518046
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1788069 2467727
BENEFICE OU PERTE -889 50319
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 77031 1726
Total Immobilisations financières
Total Général 77031 1726
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 78757
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 78757
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 57190 5409 62598
AMORTISSEMENTS Total Général 57190 5409 62598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1154 1154
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 5281 5281
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 1985 1985
Groupe et associés 10837 10837
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 9279 9279
Charges constatées d’avance 1826 1826
TOTAL ETAT DES CREANCES 30362 30362
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 85497 85497
Personnel et comptes rattachés 10690 10690
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 10422 10422
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 4186 4186
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1318 1318
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 135712 135712
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 247824 247824
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel