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BILAN DAT-IMMOBILIER 2019 Siren 799317516				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6640	6640		
Fonds commercial	49156		49156	49156
Autres immobilisations incorporelles	882829		882829	325019
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11662	6187	5475	5009
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	480		480	480
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3395		3395	3395
TOTAL (I)	954162	12827	941335	383059
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41643		41643	11757
Autres créances	4825		4825	7069
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	56000		56000	32
Disponibilités	536568		536568	280671
Charges constatées d’avance	217		217	206
TOTAL (II)	639252		639252	299736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1593414	12827	1580587	682795
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	78795		55950	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56935		37145	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	136830		94195	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	823840		263209	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1532		269	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5983		419	
Dettes fiscales et sociales	68743		39041	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	543658		285661	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1443757		588600	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1580587		682795	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	781332		588600	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1563		7674	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	355246		355246	211017
Chiffres d’affaires nets	355246		355246	211017
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			774	3
Total des produits d’exploitation (I)			356020	211020
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			133761	74607
Impôts, taxes et versements assimilés			1665	1859
Salaires et traitements			101908	58470
Charges sociales			27488	18088
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1774	1320
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				105
Total des charges d’exploitation (II) 			266597	154449
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			89423	56571
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16524	5491
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16524	5491
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16523	-5490
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72900	51080
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450		7501	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	450		7501	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-450		-7501	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15515		6434	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	356021		211020	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	299086		173875	
BENEFICE OU PERTE	56935		37145	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			104	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		380815		557810
Total Immobilisations corporelles		9422		2240
Total Immobilisations financières		3855		
Total Général		394092		560050
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				938625
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11662
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3855
Total Général				954142
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6640			6640
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4412	1774		6187
AMORTISSEMENTS Total Général	11052	1774		12827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3395		3395	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41643	41643		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2680	2680		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2145	2145		
Charges constatées d’avance	217	217		
TOTAL ETAT DES CREANCES	50079	46684	3395	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	823840	161415	546761	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5983	5983		
Personnel et comptes rattachés	17211	17211		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12790	12790		
Impôts sur les bénéfices	9079	9079		
T.V.A.	28699	28699		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	927	927		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1569	1569		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	543658	543658		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1443757	781332	546761	115664
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	14300			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	31250		533	
Location, charges locatives et de copropriété	26212		22220	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15669		12631	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	60630		39223	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	133761		74607	
Taxe professionnelle	903		913	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	762		946	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1665		1859	
Montant de la TVA. collectée	70007		37094	
Total TVA. déductible sur biens et services	13030		9326	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	4