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BILAN DAT-IMMOBILIER 2016 Siren 799317516				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	49156		49156	40000
Immobilisations incorporelles – Autres	331659	6640	325019	
Immobilisations corporelles	6652	1777	4874	1525
Immobilisations financières	3875		3875	865
Total Actif Immobilisé	391342	8417	382925	42390
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	10432		10432	28055
Créances – Autres	12766		12766	2504
Valeurs mobilières de placement	32		32	34
Disponibilités	300785		300785	63359
Caisse				
Charges constatées d’avance	2244		2244	848
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	326259		326259	94800
Total général Actif	717600			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			11493	-12907
Résultat de l’exercice			-1920	24400
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			10572	12493
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			364927	38767
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10274	4023
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			323410	81908
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			698611	124697
Total général Passif			709183	137190
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			341773	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			4929	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	2444			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	157738		121202	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	145		3	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	157883		121205	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	1			
Autres charges externes*	93618		71837	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1158		577	
Rémunérations du personnel 	45950		15825	
Charges sociales	14416		2707	
Dotations aux amortissements	819		1777	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6			
Total des charges d’exploitation	155968		92723	
Résultat d’exploitation	1915		28482	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	3226		2323	
Charges exceptionnelles	609			
Impôts sur les bénéfices			1759	
Bénéfice ou perte	-1920		24400	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	36223			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14129			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			9156	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			325019	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			4168	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			3430	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			210	
Total Immobilisations (Valeur brute)			49988	
Total Immobilisations (Augmentations)			341773	
Total Immobilisations (Diminutions)			210	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			210	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			210	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			36223	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14129	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel