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BILAN CLERVILLE 2019 Siren 799370911				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25139	21115	4025	9810
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	25021	12208	12813	12257
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	35676	22165	13511	26259
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	246		246	246
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6		6	6
Prêts				
Autres immobilisations financières	7677		7677	7677
TOTAL (I)	93766	55488	38278	56255
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	142707		142707	80288
Autres créances	103527		103527	60983
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				650316
Charges constatées d’avance	15510		15510	21034
TOTAL (II)	261744		261744	812620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	355510	55488	300022	868876
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	159227			
Report à nouveau			-4102	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-74245		413329	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	95983		420227	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	104824		40864	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15316		28047	
Dettes fiscales et sociales	82900		373937	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1000		4000	
Produits constatés d’avance (2)			1800	
TOTAL (IV)	204040		448648	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	300022		868876	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	79942			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	812844		812844	1694386
Chiffres d’affaires nets	812844		812844	1694386
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1309	3600
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10157	7782
Autres produits			20	11
Total des produits d’exploitation (I)			824329	1705779
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			292880	289321
Impôts, taxes et versements assimilés			9105	21788
Salaires et traitements			409007	576843
Charges sociales			168754	235018
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23070	26698
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	20
Total des charges d’exploitation (II) 			902832	1149688
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-78503	556091
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1044	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	6
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1044	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3292	3155
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3292	3155
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2249	-3155
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-80752	552936
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4986			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11700		500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11700		5486	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	284			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8324		253	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8324		537	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3376		4949	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3131		144556	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	837073		1711265	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	911318		1297936	
BENEFICE OU PERTE	-74245		413329	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25139		
Total Immobilisations corporelles		81361		13416
Total Immobilisations financières		7929		
Total Général		114430		13416
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25139
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34081	60697
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7929
Total Général			34081	93766
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15330	5785		21115
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42845	17285	25757	34373
AMORTISSEMENTS Total Général	58175	23070	25757	55488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7677		7677	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	142707	142707		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1178	1178		
Impôts sur les bénéfices	39472	39472		
T. V. A.	1740	1740		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	61044	61044		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	94	94		
Charges constatées d’avance	15510	15510		
TOTAL ETAT DES CREANCES	269422	261744	7677	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	79942	79942		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24882	13485	11397	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15316	15316		
Personnel et comptes rattachés	20293	20293		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30434	30434		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27107	27107		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5066	5066		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1000	1000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	204040	192643	11397	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14184			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel