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BILAN CLERVILLE 2018 Siren 799370911				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25139	15330	9810	13993
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	19702	7444	12257	16123
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	61660	35400	26259	34628
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	246		246	246
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6		6	6
Prêts				
Autres immobilisations financières	7677		7677	7530
TOTAL (I)	114430	58175	56255	72526
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	80288		80288	70450
Autres créances	60983		60983	25039
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	650316		650316	91319
Charges constatées d’avance	21034		21034	15784
TOTAL (II)	812620		812620	202592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	927050	58175	868876	275118
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			36344	
Report à nouveau	-4102			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	413329		-40445	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	420227		6898	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40864		65796	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28047		20940	
Dettes fiscales et sociales	373937		179623	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4000		60	
Produits constatés d’avance (2)	1800		1800	
TOTAL (IV)	448648		268220	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	868876		275118	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1694386		1694386	604574
Chiffres d’affaires nets	1694386		1694386	604574
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3600	2291
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7782	5144
Autres produits			11	563
Total des produits d’exploitation (I)			1705779	612572
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			289321	193996
Impôts, taxes et versements assimilés			21788	5955
Salaires et traitements			576843	300157
Charges sociales			235018	128290
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26698	20681
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20	12
Total des charges d’exploitation (II) 			1149688	649091
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			556091	-36519
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3155	3642
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3155	3642
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3155	-3642
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			552936	-40161
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4986			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500		76	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5486		76	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	284		953	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	253		76	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	537		1029	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4949		-953	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	144556		-668	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1711265		612648	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1297936		653094	
BENEFICE OU PERTE	413329		-40445	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21954		3185
Total Immobilisations corporelles		79363		7348
Total Immobilisations financières		7782		147
Total Général		109100		10680
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25139
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5350	81361
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7929
Total Général			5350	114430
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7961	7369		15330
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28612	19329	5097	42845
AMORTISSEMENTS Total Général	36573	26698	5097	58175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7677		7677	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	80288	80288		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5513	5513		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3867	3867		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	50000	50000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1604	1604		
Charges constatées d’avance	21034	21034		
TOTAL ETAT DES CREANCES	169982	162305	7677	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40864	16596	24267	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28047	28047		
Personnel et comptes rattachés	11751	11751		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125730	125730		
Impôts sur les bénéfices	135854	135854		
T.V.A.	92110	92110		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8492	8492		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4000	4000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1800	1800		
TOTAL – ETAT DES DETTES	448648	424381	24267	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24730			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6		6