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BILAN CAP SIZ1 2018 Siren 799362819
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 9942 6485 3457 6322
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 97187 97187 643764
Créances rattachées à des participations 230252 230252 191807
Autres titres immobilisés 1520000 322400 1197600 1476728
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1857381 328885 1528496 2318621
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 500467 500467 501505
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1742000 1742000 1760000
Disponibilités 149568 149568 54300
Charges constatées d’avance 2343 2343 73
TOTAL (II) 2394378 2394378 2315878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4251760 328885 3922875 4634499
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 2777100 2777100
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 54409 54409
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 635307 931467
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -762129 -256160
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2704687 3506816
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1139167 1109167
Emprunts et dettes financières divers (4) 71189 425
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4568 4036
Dettes fiscales et sociales 3263 14056
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1218188 1127683
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3922875 4634499
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 118188 1127683
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 48123
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 48123
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 40
Autres produits 1
Total des produits d’exploitation (I) 48124 40
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 39108 28952
Impôts, taxes et versements assimilés 6582 10927
Salaires et traitements 50250 90500
Charges sociales 29168 38747
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 2866 8257
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2 3
Total des charges d’exploitation (II) 127975 177386
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -79851 -177345
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 18420 13104
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 347
Reprises sur provisions et transferts de charges 12872 161357
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 31292 174808
Dotations financières sur amortissements et provisions 142400 192872
Intérêts et charges assimilées 18093 14354
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 160493 207226
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -129201 -32418
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -209052 -209763
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 30000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 30000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 9414
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 553077 66982
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 553077 76397
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -553077 -46397
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 79416 204848
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 841545 461008
BENEFICE OU PERTE -762129 -256160
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 9942
Total Immobilisations financières 2505171
Total Général 2515113
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 9942
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1847440
Total Général 1857381
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3619 2866 6485
AMORTISSEMENTS Total Général 3619 2866 6485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 230252 230252
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 500467 500467
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 2343 2343
TOTAL ETAT DES CREANCES 733063 502810 230252
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 4568 4568
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3263 3263
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 71189 71189
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1218188 118188 1100000
Emprunts souscrits en cours d’exercice 30000
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel