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BILAN ADLP ASSURANCES 2021 Siren 799342118				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	894243	667167	227076	274788
Fonds commercial	190000		190000	
Autres immobilisations incorporelles	98582		98582	13350
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11222	2894	8328	112
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1194048	670061	523987	288251
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3398		3398	4194
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2624	873	1750	936
Avances et acomptes versés sur commandes	6176		6176	7976
Clients et comptes rattachés	4340582	571921	3768661	3349128
Autres créances	1824800		1824800	1535513
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	936469		936469	416389
Charges constatées d’avance	32542		32542	33128
TOTAL (II)	7146594	572795	6573799	5347268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8340643	1242856	7097786	5635519
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2153170		3117594	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1288686		-2164424	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			4200	
TOTAL (I)	864481		957368	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1400000		200000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9469		11251	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3599388		3607069	
Dettes fiscales et sociales	590522		301739	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1270	
Autres dettes	633925		556818	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6233305		4678151	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7097786		5635519	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4833305		4478151	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7586913		7586913	6148862
Chiffres d’affaires nets	7586913		7586913	6148862
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9333	3999
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			500954	528404
Autres produits			27467	5116
Total des produits d’exploitation (I)			8124669	6686383
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11234	31969
Variation de stock (marchandises)			-366	-468
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			297440	297730
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			796	-958
Autres achats et charges externes			6681534	6513342
Impôts, taxes et versements assimilés			119189	94166
Salaires et traitements			996216	696634
Charges sociales			424410	342794
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			111498	123840
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			554110	489722
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			215512	281897
Total des charges d’exploitation (II) 			9411577	8870671
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1286908	-2184288
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12	11
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12	11
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5991	7380
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5991	7380
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5979	-7368
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1292887	-2191656
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	4200		27231	
Total des produits exceptionnels (VII)	4200		27231	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4200		27231	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8128882		6713626	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9417569		8878051	
BENEFICE OU PERTE	-1288686		-2164424	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10957		1976	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	557	110		667
AMORTISSEMENTS Total Général	557	110		667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4341000	4341000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1825000	1825000		
Charges constatées d’avance	32000	32000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6198000	6198000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1400000		1400000	
Fournisseurs et comptes rattachés	3599000	3599000		
Personnel et comptes rattachés	343000	343000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	223000	223000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3000	3000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21000	21000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	634000	634000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6223000	4823000	1400000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel