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BILAN ADLP ASSURANCES 2019 Siren 799342118				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	811442	434020	377421	320567
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10425		10425	66936
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1222	702	520	927
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	823089	434722	388366	388431
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3236		3236	3954
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1789	768	1021	
Avances et acomptes versés sur commandes	94450		94450	20246
Clients et comptes rattachés	3918763	544618	3374145	2783154
Autres créances	991535		991535	975365
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	885232		885232	873023
Charges constatées d’avance	13148		13148	16578
TOTAL (II)	5908157	545387	5362770	4672322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6731247	980110	5751137	5060754
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4582329		4751972	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-1	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3264735		-3669642	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	31431		102513	
TOTAL (I)	1349024		1184841	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8789		8367	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3492765		3110716	
Dettes fiscales et sociales	210086		233072	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	65865		73122	
Autres dettes	624604		450634	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4402112		3875912	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5751137		5060754	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4402112		3875912	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	250		250	
Production vendue biens				
Production vendue services	5538099		5538099	5120441
Chiffres d’affaires nets	5538349		5538349	5120441
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				6275
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			524288	433733
Autres produits			22655	16607
Total des produits d’exploitation (I)			6085293	5577056
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			86069	
Variation de stock (marchandises)			1217	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			381821	286681
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			717	-2525
Autres achats et charges externes			7275949	7375333
Impôts, taxes et versements assimilés			75710	74075
Salaires et traitements			523280	513228
Charges sociales			246211	232943
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			142770	122327
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			545387	491857
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			134312	197419
Total des charges d’exploitation (II) 			9413449	9291342
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3328156	-3714285
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7678	5847
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7678	5847
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7660	-5843
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3335816	-3720129
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	71081		115835	
Total des produits exceptionnels (VII)	71081		115835	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			65347	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			65347	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	71081		50487	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6156392		5692895	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9421127		9362537	
BENEFICE OU PERTE	-3264735		-3669642	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		142000		434000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	292000	142000		434000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3918000	3918000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000	3000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3000	3000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15000	15000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	971000	971000		
Charges constatées d’avance	13000	13000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4923000	4923000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3492000	3492000		
Personnel et comptes rattachés	93000	93000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108000	108000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9000	9000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	66000	66000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	625000	625000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4393000	4393000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	8		8