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BILAN TRANS DAUPHINE 2021 Siren 799271069				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	381	381		
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3006	3006		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	399231	393308	5923	19367
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12000		12000	12000
TOTAL (I)	429617	396694	32923	46367
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	208880		208880	227738
Autres créances	263258		263258	328972
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	114956		114956	205605
Charges constatées d’avance	254		254	985
TOTAL (II)	587349		587349	763300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1016967	396694	620273	809667
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	229000		229000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4967		4260	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	38184		24758	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8879		14132	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	263272		272151	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	41373		59388	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	41373		59388	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	53193		75484	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105647		183150	
Dettes fiscales et sociales	156788		171065	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			48429	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	315628		478128	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	620273		809667	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	315628		478128	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11142		11142	77
Production vendue biens				
Production vendue services	1591409	4567	1595976	1579232
Chiffres d’affaires nets	1602551	4567	1607118	1579308
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41765	113358
Autres produits			7	10
Total des produits d’exploitation (I)			1648890	1692676
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			59	77
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47870	40565
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1009686	1018963
Impôts, taxes et versements assimilés			22706	28968
Salaires et traitements			501548	513615
Charges sociales			68473	68564
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15740	17738
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1000
Autres charges			8	6
Total des charges d’exploitation (II) 			1666091	1689495
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17201	3180
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-17201	3180
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6186		6064	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000		1548	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8186		7612	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2545		20	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	680			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3225		20	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4962		7592	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3360		-3360	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1657076		1700288	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1665955		1686155	
BENEFICE OU PERTE	-8879		14132	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23750		52227	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15381		
Total Immobilisations corporelles		481703		2976
Total Immobilisations financières		12000		
Total Général		509084		2976
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15381
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			82443	402236
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12000
Total Général			82443	429617
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	381			381
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	462336	15740	81763	396313
AMORTISSEMENTS Total Général	462717	15740	81763	396694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				41373
Total Provisions pour risques et charges	59388		18015	41373
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	59388		18015	41373
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			18015	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	208880			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	450			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16138			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	235945			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10726			
Charges constatées d’avance	254			
TOTAL ETAT DES CREANCES	484393	472393	12000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	105647	105647		
Personnel et comptes rattachés	71070	71070		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32352	32352		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49354	49354		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4012	4012		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	53193	53193		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	315628	315628		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	205877		194799	
Personnel extérieur à l’entreprise	88750		63856	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	80177		82911	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	634882		677397	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1009686		1018963	
Taxe professionnelle	6228		10803	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16478		18165	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22706		28968	
Montant de la TVA. collectée	320510		314031	
Total TVA. déductible sur biens et services	207794		210111	
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	16