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BILAN TRANS DAUPHINE 2017 Siren 799271069				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	381	381		
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3006	36	2969	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	540668	373706	166962	298838
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1110		1110	20
Autres immobilisations financières	37500		37500	32500
TOTAL (I)	597664	374123	223541	346358
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	47240		47240	33259
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	428113		428113	364865
Autres créances	332227		332227	707854
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35992		35992	187162
Charges constatées d’avance	189		189	134
TOTAL (II)	843760		843760	1293275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1441425	374123	1067302	1639632
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	229000		229000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22941			
Report à nouveau			-40753	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36168		65194	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	289609		253441	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	92249		46049	
Provisions pour charges			11805	
TOTAL (III)	92249		57854	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	151309		248353	
Emprunts et dettes financières divers (4)	126742		522272	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118078		123060	
Dettes fiscales et sociales	285105		424697	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3607		7573	
Autres dettes	603		2381	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	685444		1328337	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1067302		1639632	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	621256		616111	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8646		8646	116477
Production vendue biens				
Production vendue services	2826554		2826554	3541504
Chiffres d’affaires nets	2835200		2835200	3657981
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21139	7089
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			94625	30025
Autres produits			9	10
Total des produits d’exploitation (I)			2950972	3695104
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			97933	270462
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13981	28756
Autres achats et charges externes			1456143	1662842
Impôts, taxes et versements assimilés			52297	80000
Salaires et traitements			960656	1112078
Charges sociales			177641	232819
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			152992	185062
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			85087	57854
Autres charges			6	18
Total des charges d’exploitation (II) 			2968773	3629891
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17801	65213
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1632	746
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1632	746
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1632	-746
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19433	64467
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35838		1385	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25700		5700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	61538		7085	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	145		149	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6272		6208	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6417		6358	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	55121		727	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-480			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3012510		3702189	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2976342		3636995	
BENEFICE OU PERTE	36168		65194	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1837	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	43933		29272	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15381		
Total Immobilisations corporelles		644346		30358
Total Immobilisations financières		32520		9100
Total Général		692247		39458
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15381
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			131031	543673
Prêts et immobilisations financières			3010	
Total Immobilisations financières			3010	38610
Total Général			134041	597664
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	381			381
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	345509	152992	124759	373742
AMORTISSEMENTS Total Général	345890	152992	124759	374123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				92249
Total Provisions pour risques et charges	57854	85087	50692	92249
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	57854	85087	50692	92249
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		85087	50692	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1110	1110		
Autres immobilisations financières	37500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	428113			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2189			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32052			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3638			
Groupe et associés	253175			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41174			
Charges constatées d’avance	189			
TOTAL ETAT DES CREANCES	799139	761639	37500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	151309	87121	64188	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	118078	118078		
Personnel et comptes rattachés	122734	122734		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69347	69347		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71190	71190		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21834	21834		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3607	3607		
Groupe et associés	126742	126742		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	603	603		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	685444	621256	64188	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	97035			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	40