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BILAN TARAKA TRADITION ET PARFUMS 2018 Siren 799269535				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18633	10100	8533	
Fonds commercial	430000		430000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18241	10404	7837	
Autres immobilisations corporelles	26244	12796	13449	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21361		21361	
TOTAL (I)	514479	33299	481180	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	281145	6802	274343	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	383892		383892	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	66866		66866	
Autres créances	8401		8401	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	102669		102669	
Charges constatées d’avance	29344		29344	
TOTAL (II)	872318	6802	865516	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1386796	40101	1346696	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4460			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	145540			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1116486			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26308			
Dettes fiscales et sociales	58362			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1201156			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1346696			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	84670			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	552923	275840	828763	
Production vendue services	1588	1265	2853	
Chiffres d’affaires nets	554511	277105	831616	
				
Production stockée			-16830	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19	
Autres produits			4534	
Total des produits d’exploitation (I)			819339	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			220283	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-33769	
Autres achats et charges externes			355980	
Impôts, taxes et versements assimilés			4082	
Salaires et traitements			186429	
Charges sociales			70884	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9462	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			211	
Total des charges d’exploitation (II) 			813562	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5777	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1948	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			340	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2288	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9	
Différences négatives de change			294	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			303	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1985	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7761	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14722			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14722			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12222			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	824127			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	828587			
BENEFICE OU PERTE	-4460			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		448633		
Total Immobilisations corporelles		42009		2476
Total Immobilisations financières		21988		373
Total Général		512630		2849
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				448633
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				44485
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	21361
Total Général			1000	514479
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6810	3290		10100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17027	6172		23199
AMORTISSEMENTS Total Général	23837	9462		33299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6802			6802
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6802			6802
TOTAL GENERAL	6802			6802
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21361		21361	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	66866	66866		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4969	4969		
T. V. A.	1332	1332		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2100	2100		
Charges constatées d’avance	29344	29344		
TOTAL ETAT DES CREANCES	125973	104612	21361	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26308	26308		
Personnel et comptes rattachés	15043	15043		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36381	36381		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4693	4693		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2245	2245		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1116486		1116486	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1201156	84670	1116486	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel