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BILAN SHE SERVICE HABITAT ECO 2021 Siren 799297023				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	22834	11966	10868	19461
Immobilisations financières	192		192	192
Total Actif Immobilisé	23026	11966	11060	19653
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2600		2600	9680
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4244	295	3948	2563
Créances – Autres	6024		6024	17713
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36458		36458	60467
Caisse				
Charges constatées d’avance	8773		8773	5267
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	58098	295	57803	95689
Total général Actif	81124			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			44099	44099
Report à nouveau			-19178	
Résultat de l’exercice			-19869	-19178
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			10552	30421
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			33434	42251
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11058	4445
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1593		
Autres dettes			13818	38225
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			58311	84921
Total général Passif			68863	115342
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			24750	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1392	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1392	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	126312		113700	
Production stockée	-6000		6000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5054		4766	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	125366		124466	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	44591		42810	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1080		-3680	
(dont crédit bail mobilier)*	13873			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	48510		41540	
(dont taxe professionnelle)	443			
Impôts, taxes et versements assimilés	1559		459	
Rémunérations du personnel 	39728		43213	
Charges sociales	15233		15243	
Dotations aux amortissements	4833		4035	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	163		1	
Total des charges d’exploitation	155697		143621	
Résultat d’exploitation	-30331		-19155	
Produits financiers	5			
Produits exceptionnels	16083			
Charges financières	429		23	
Charges exceptionnelles	5198			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-19869		-19178	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel