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BILAN SERSI 2021 Siren 799236989				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46000	40888	5112	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	186138	145548	40590	
Autres immobilisations corporelles	699048	540991	158057	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36014		36014	
TOTAL (I)	967200	727427	239773	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10006		10006	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15697		15697	
Autres créances	17865		17865	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	370502		370502	
Charges constatées d’avance	943		943	
TOTAL (II)	415014		415014	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1382214	727427	654787	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1421			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87482			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	141061			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	250000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	98455			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109503			
Dettes fiscales et sociales	53768			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	513726			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	654787			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	298158			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	637632		637632	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	637632		637632	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			140351	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12326	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			790309	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			155503	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-493	
Autres achats et charges externes			322228	
Impôts, taxes et versements assimilés			17506	
Salaires et traitements			187104	
Charges sociales			21368	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87513	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			529	
Total des charges d’exploitation (II) 			791259	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-950	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3733	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3733	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3733	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4683	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	94162			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	94162			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1161			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	836			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1997			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	92165			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	884470			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	796988			
BENEFICE OU PERTE	87482			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1977			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12326			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	655			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	487			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46000		
Total Immobilisations corporelles		883671		4465
Total Immobilisations financières		35105		909
Total Général		964776		5375
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2950	885186
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36014
Total Général			2950	967200
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35777	5111		40888
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	606251	82402	2114	686539
AMORTISSEMENTS Total Général	642029	87513	2114	727427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36014		36014	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15697	15697		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	6			
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	751	751		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14207	14207		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2906	2906		
Charges constatées d’avance	943	943		
TOTAL ETAT DES CREANCES	70519	34505	36014	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	250000	34431	215569	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	109503	109503		
Personnel et comptes rattachés	37608	37608		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11608	11608		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1503	1503		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3049	3049		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	98455	98455		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2000	2000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	513726	298158	215569	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	82436			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1977			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	173500			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	54609			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	94119			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	322228			
Taxe professionnelle	4201			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13305			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17506			
Montant de la TVA. collectée	70042			
Total TVA. déductible sur biens et services	68361			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	15