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BILAN SERSI 2019 Siren 799236989
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 46000 30666 15334 20445
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 185430 111462 73968 92795
Autres immobilisations corporelles 694392 413455 280937 333249
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 35041 35041 34244
TOTAL (I) 960863 555583 405280 480733
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 13040 13040 15940
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 28579 28579 24040
Autres créances 4374 4374 68499
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 67800 67800 50233
Charges constatées d’avance 6227 6227 10746
TOTAL (II) 120021 120021 169458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1080883 555583 525300 650191
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 50000 50000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2964 2769
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 53444 49765
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 20105 3873
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 126513 106408
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 164211 284151
Emprunts et dettes financières divers (4) 101276 132456
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 69438 58959
Dettes fiscales et sociales 63863 68218
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 398787 543783
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 525300 650191
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 398787
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 1339703 1339703 1301072
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 1339703 1339703 1301072
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 4404
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 6427
Autres produits 21874 22115
Total des produits d’exploitation (I) 1361577 1334017
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 320842 326778
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 2899 -4892
Autres achats et charges externes 451422 420234
Impôts, taxes et versements assimilés 17737 20145
Salaires et traitements 364802 347722
Charges sociales 86160 106302
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 86502 101709
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 4346 828
Total des charges d’exploitation (II) 1334710 1318824
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 26867 15193
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 7220 10047
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 7220 10047
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -7220 -10047
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 19647 5146
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 589 1421
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 589 1421
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 130 2693
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 130 2693
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 459 -1272
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1362165 1335438
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1342060 1331565
BENEFICE OU PERTE 20105 3873
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 3644
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 829
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 44886
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 46000
Total Immobilisations corporelles 869571 10251
Total Immobilisations financières 34244 797
Total Général 994700 11048
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 44886
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 46000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 879822
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 35041
Total Général 44886 960863
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 44886 44886
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 25555 5111 30666
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 443526 81391 524917
AMORTISSEMENTS Total Général 513967 86502 44886 555583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 35041 35041
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 28579 28579
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1800 1800
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 2574 2574
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 6227 6227
TOTAL ETAT DES CREANCES 74221 39180 35041
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 164211 164211
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 69438 69438
Personnel et comptes rattachés 33112 33112
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 16783 16783
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 8296 8296
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5672 5672
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 101276 101276
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 398787 398787
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 119940
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 231774
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 75522
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 144126
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 451422
Taxe professionnelle 4011
Autres impôts, taxes et versements assimilés 13726
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 17737
Montant de la TVA. collectée 150650
Total TVA. déductible sur biens et services 102090
Effectif moyen du personnel 15
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 15