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BILAN SCIERIE DU SOMAIL 2017 Siren 799258835				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	48171	13909	34261	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	48171	13909	34261	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	29913		29913	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	11451		11451	
Créances – Autres	3897		3897	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	103807		103807	
Caisse				
Charges constatées d’avance	272		272	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	149341		149341	
Total général Actif	197512			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves			82176	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			29713	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			112990	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10769	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			50865	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2001		
Autres dettes			8977	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			70612	
Total général Passif			183602	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			754	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			24333	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	397392			
Production vendue de services - France	19115			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1693			
Autres produits	260			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	418461			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	229665			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-10128			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	92841			
(dont taxe professionnelle)	1243			
Impôts, taxes et versements assimilés	1784			
Rémunérations du personnel 	36924			
Charges sociales	26834			
Dotations aux amortissements	5569			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	260			
Total des charges d’exploitation	383752			
Résultat d’exploitation	34708			
Produits financiers	202			
Produits exceptionnels				
Charges financières	54			
Charges exceptionnelles	102			
Impôts sur les bénéfices	5041			
Bénéfice ou perte	29713			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			24333	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			23838	
Total Immobilisations (Augmentations)			24333	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel