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BILAN SAS P.H.G 2021 Siren 799208806
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 816 816
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 2054666 2054666
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 4500 4500
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 2059983 816 2059166
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 42041 42041
Autres créances 225077 225077
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 123463 123463
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 390582 390582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2450565 816 2449748
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 2108000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 52098
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 50163
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 3120
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2213382
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 108985
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3750
Dettes fiscales et sociales 121630
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2000
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 236366
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2449748
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 236366
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 111898 111898
Chiffres d’affaires nets 111898 111898
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 111898
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 713
Impôts, taxes et versements assimilés 2266
Salaires et traitements 60403
Charges sociales 17797
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 81180
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 30717
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 30717
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 28800
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 28800
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 277
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 53333
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 53610
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -24810
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 2786
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 140698
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 137577
BENEFICE OU PERTE 3120
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 816
Total Immobilisations financières 1760000 352500
Total Général 1760816 352500
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 816
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 53333 2059166
Total Général 53333 2059983
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 816 816
AMORTISSEMENTS Total Général 816 816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 4500 3600 900
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 42041 42041
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 407 407
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 192369 192369
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 32300 32300
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 271618 270718 900
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 3750 3750
Personnel et comptes rattachés 8031 8031
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 4617 4617
Impôts sur les bénéfices 2786 2786
T.V.A. 22059 22059
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 84136 84136
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 108985 108985
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2000 2000
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 236366 236366
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Dividendes 170000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 11798
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) -11665
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 580
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 713
Taxe professionnelle 1112
Autres impôts, taxes et versements assimilés 1154
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 2266
Montant de la TVA. collectée 28812
Total TVA. déductible sur biens et services 882
Effectif moyen du personnel 3
Filiales et participations 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel 3