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BILAN SAS ADL 2020 Siren 799276266
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 4800 4800
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 8250 8006 243
Fonds commercial 10600 10600
Autres immobilisations incorporelles 7700 7700
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 26664 2136 24528
Installations techniques, matériel et outillage industriels 96352 69637 26715
Autres immobilisations corporelles 566577 236608 329969
Immobilisations en cours 379738 379738
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 37285 37285
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 3800 3800
Autres immobilisations financières 18000 18000
TOTAL (I) 1159768 328887 830881
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 42527 42527
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 38074 38074
Autres créances 101365 101365
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 790107 790107
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 972075 972075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2131844 328887 1802956
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 20000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 602300
Report à nouveau 867
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 313727
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 938895
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 597133
Emprunts et dettes financières divers (4) 84092
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 38813
Dettes fiscales et sociales 144021
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 864061
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1802956
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 351385
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 71769 71769
Production vendue services 1406465 1406465
Chiffres d’affaires nets 1478235 1478235
Production stockée
Production immobilisée 160507
Subventions d’exploitation 42066
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 127288
Autres produits 51
Total des produits d’exploitation (I) 1808148
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 348556
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -3389
Autres achats et charges externes 346146
Impôts, taxes et versements assimilés 17542
Salaires et traitements 535858
Charges sociales 75032
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 78889
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3458
Total des charges d’exploitation (II) 1402094
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 406053
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 3033
Autres intérêts et produits assimilés 886
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3920
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2315
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2315
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1605
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 407659
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 5000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 5000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 48
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1308
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1356
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 3643
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 97575
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1817069
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1503341
BENEFICE OU PERTE 313727
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 34943
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 127288
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 3449
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 4800
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 26550
Total Immobilisations corporelles 765261 305558
Total Immobilisations financières 57535 1550
Total Général 854146 307108
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 4800
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 26550
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1486 1069334
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 59085
Total Général 1486 1159769
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 4800 4800
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 15370 336 15706
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 230006 78553 177 308381
AMORTISSEMENTS Total Général 250176 78889 177 328888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 3800 3800
Autres immobilisations financières 18000 18000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 38074 38074
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 101366 101366
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 161240 139440 21800
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 597134 84458 512676
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 38814 38814
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 144022 144022
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 84092 84092
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 864061 351385 512676
Emprunts souscrits en cours d’exercice 420000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 31830
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel